基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.16800.12%
近1月：0.01%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

1.1951
近3月：0.25%
近3年：11.28%

近6月：0.82%
成立來：19.54%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高鑫
成 立 日：2020-04-21管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1680 1.1951 0.12%
    10-16 1.1666 1.1937 0.05%
    10-15 1.1660 1.1931 -0.01%
    10-14 1.1661 1.1932 0.02%
    10-13 1.1659 1.1930 0.08%
    10-10 1.1650 1.1921 -0.04%
    10-09 1.1655 1.1926 0.07%
    09-30 1.1647 1.1918 0.09%
    09-29 1.1637 1.1908 -0.06%
    09-26 1.1644 1.1915 0.03%
    09-25 1.1640 1.1911 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.01%
    0.25%
    0.82%
    1.38%
    3.42%
    8.84%
    11.28%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    58 | 869
    501 | 862
    317 | 832
    464 | 810
    397 | 773
    337 | 756
    177 | 653
    145 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.11%
    2023-06-302.64%
    2022-12-310.58%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
114 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 09-17 06:31
110 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 09-16 07:02
58 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:34
303 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:11
102 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-31 09:08
127 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
143 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金暫停向個(gè)人投 基金資訊 05-09 07:17
102 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:39
97 0 公告關(guān)于國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金恢復(fù)個(gè)人投資 基金資訊 04-09 09:06
123 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:21
506 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:05
278 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:33
566 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:18
297 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
376 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 06-01 09:04
273 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:03
704 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-08 09:05
686 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-08 09:05
713 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 05-08 07:11
342 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1