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全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.1905-0.08%
近1月：0.34%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.1938
近3月：0.60%
近3年：11.34%

近6月：1.35%
成立來：19.41%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高鑫
成 立 日：2020-04-21管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1905 1.1938 -0.08%
    09-01 1.1915 1.1948 0.02%
    08-29 1.1913 1.1946 -0.03%
    08-28 1.1916 1.1949 -0.05%
    08-27 1.1922 1.1955 -0.28%
    08-26 1.1956 1.1989 0.01%
    08-25 1.1955 1.1988 0.24%
    08-22 1.1926 1.1959 0.12%
    08-21 1.1912 1.1945 0.06%
    08-20 1.1905 1.1938 0.02%
    08-19 1.1903 1.1936 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    0.34%
    0.60%
    1.35%
    1.27%
    3.88%
    8.85%
    11.34%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    504 | 788
    172 | 788
    377 | 776
    358 | 738
    382 | 728
    296 | 695
    134 | 600
    124 | 547
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.11%
    2023-06-302.64%
    2022-12-310.58%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告國壽安保尊誠純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:34
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