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單位凈值 (2025-09-04)

1.11890.06%
近1月：-0.03%
近1年：3.03%

累計凈值

1.1859
近3月：0.24%
近3年：10.07%

近6月：1.94%
成立來：19.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-06-12管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1189 1.1859 0.06%
    09-03 1.1182 1.1852 0.09%
    09-02 1.1172 1.1842 0.01%
    09-01 1.1171 1.1841 0.04%
    08-29 1.1166 1.1836 0.00%
    08-28 1.1166 1.1836 -0.08%
    08-27 1.1175 1.1845 -0.01%
    08-26 1.1176 1.1846 0.07%
    08-25 1.1168 1.1838 0.09%
    08-22 1.1158 1.1828 -0.01%
    08-21 1.1159 1.1829 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.03%
    0.24%
    1.94%
    1.56%
    3.03%
    7.37%
    10.07%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    516 | 3153
    1226 | 3150
    1327 | 3103
    107 | 2986
    242 | 2953
    415 | 2787
    534 | 2240
    501 | 1899
    四分位排名

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    良好

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