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摩根瑞泰38個月定期開放債券A(008759
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0238--
近1月：0.37%
近1年：2.72%

累計凈值

1.1349
近3月：0.92%
近3年：8.27%

近6月：1.45%
成立來：14.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.15億元（2025-03-31）基金經理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：38個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0238 1.1349 --
    06-30 1.0235 1.1346 0.02%
    06-27 1.0233 1.1344 --
    06-20 1.0227 1.1338 --
    06-13 1.0222 1.1333 --
    06-06 1.0210 1.1321 --
    05-30 1.0200 1.1311 --
    05-23 1.0193 1.1304 --
    05-16 1.0184 1.1295 --
    05-09 1.0177 1.1288 --
    04-30 1.0171 1.1282 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.37%
    0.92%
    1.45%
    1.47%
    2.72%
    5.27%
    8.27%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3105 | 3454
    2012 | 3421
    1160 | 3346
    284 | 3272
    411 | 3268
    1996 | 3023
    2121 | 2467
    1752 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根基金管理(中國)

管理規(guī)模：1765.82億旗下基金：227只
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