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摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券A(008759
)

單位凈值 (2025-11-07)

1.0133--
近1月：0.28%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.1444
近3月：0.71%
近3年：8.19%

近6月：1.60%
成立來：15.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：38個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.75% 0.075% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-07 1.0133 1.1444 --
    10-31 1.0128 1.1439 --
    10-24 1.0123 1.1434 --
    10-17 1.0117 1.1428 --
    10-10 1.0112 1.1423 --
    09-30 1.0105 1.1416 --
    09-26 1.0102 1.1413 --
    09-19 1.0297 1.1408 --
    09-12 1.0292 1.1403 --
    09-05 1.0287 1.1398 --
    08-29 1.0282 1.1393 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.71%
    1.60%
    2.42%
    2.83%
    5.49%
    8.19%
    同類平均
    -0.03%
    0.50%
    0.06%
    0.53%
    0.93%
    2.52%
    6.99%
    10.02%
    滬深300
    0.82%
    0.82%
    13.71%
    22.11%
    18.90%
    12.86%
    29.26%
    23.93%
    同類排名
    351 | 3501
    2725 | 3489
    198 | 3453
    161 | 3355
    188 | 3243
    896 | 3152
    1899 | 2593
    1432 | 2224
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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