基金品種

全球市場(chǎng)
摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券A(008759
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0287--
近1月：0.25%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.1398
近3月：0.85%
近3年：8.20%

近6月：1.63%
成立來(lái)：14.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：38個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.75% 0.075% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.075%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0287 1.1398 --
    08-29 1.0282 1.1393 --
    08-22 1.0277 1.1388 --
    08-15 1.0272 1.1383 --
    08-08 1.0266 1.1377 --
    08-01 1.0261 1.1372 --
    07-25 1.0256 1.1367 --
    07-18 1.0251 1.1362 --
    07-11 1.0244 1.1355 --
    07-04 1.0238 1.1349 --
    06-30 1.0235 1.1346 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.85%
    1.63%
    1.96%
    2.78%
    5.37%
    8.20%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2216 | 3483
    171 | 3462
    158 | 3406
    293 | 3291
    186 | 3252
    701 | 3084
    1856 | 2520
    1385 | 2156
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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