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摩根瑞泰38個月定期開放債券A(008759
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0164--
近1月：0.25%
近1年：2.95%

累計凈值

1.1525
近3月：0.70%
近3年：8.17%

近6月：1.36%
成立來：16.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：38個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-27～07-31/07-27～07-31
預估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.75% 0.075% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0164 1.1525 --
    02-13 1.0154 1.1515 --
    02-06 1.0149 1.1510 --
    01-30 1.0144 1.1505 --
    01-23 1.0139 1.1500 --
    01-16 1.0134 1.1495 --
    01-09 1.0129 1.1490 --
    12-31 1.0122 1.1483 --
    12-26 1.0119 1.1480 --
    12-19 1.0164 1.1475 --
    12-12 1.0159 1.1470 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.25%
    0.70%
    1.36%
    0.41%
    2.95%
    5.66%
    8.17%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    103 | 3524
    592 | 3520
    622 | 3507
    300 | 3457
    1608 | 3518
    265 | 3262
    909 | 2758
    1778 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：2274.25億旗下基金：249只
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