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摩根瑞泰38個月定期開放債券A(008759
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0282--
近1月：0.25%
近1年：2.77%

累計凈值

1.1393
近3月：0.87%
近3年：8.21%

近6月：1.58%
成立來：14.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：38個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0282 1.1393 --
    08-22 1.0277 1.1388 --
    08-15 1.0272 1.1383 --
    08-08 1.0266 1.1377 --
    08-01 1.0261 1.1372 --
    07-25 1.0256 1.1367 --
    07-18 1.0251 1.1362 --
    07-11 1.0244 1.1355 --
    07-04 1.0238 1.1349 --
    06-30 1.0235 1.1346 0.02%
    06-27 1.0233 1.1344 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.87%
    1.58%
    1.91%
    2.77%
    5.37%
    8.21%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1693 | 3479
    208 | 3459
    146 | 3393
    324 | 3284
    181 | 3252
    836 | 3078
    1781 | 2515
    1415 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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