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單位凈值 (2025-10-16)

1.06330.03%
近1月：0.04%
近1年：2.12%

累計凈值

1.1679
近3月：-0.56%
近3年：7.22%

近6月：-0.08%
成立來：17.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：41.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2020-09-10管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0633 1.1679 0.03%
    10-15 1.0630 1.1676 -0.01%
    10-14 1.0631 1.1677 0.01%
    10-13 1.0630 1.1676 0.08%
    10-10 1.0622 1.1668 -0.01%
    10-09 1.0623 1.1669 0.07%
    09-30 1.0616 1.1662 0.09%
    09-29 1.0606 1.1652 -0.04%
    09-26 1.0610 1.1656 0.02%
    09-25 1.0608 1.1654 -0.02%
    09-24 1.0610 1.1656 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.04%
    -0.56%
    -0.08%
    0.14%
    2.12%
    5.42%
    7.22%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1438 | 3191
    1624 | 3199
    2255 | 3160
    2287 | 3061
    2050 | 2973
    1483 | 2854
    1626 | 2304
    1534 | 1961
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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