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單位凈值 (2025-11-28)

1.03760.18%
近1月：-0.06%
近1年：1.76%

累計凈值

2.3783
近3月：0.33%
近3年：131.45%

近6月：0.25%
成立來：150.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-02-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0376 2.3783 0.18%
    11-27 1.0357 2.3764 -0.10%
    11-26 1.0367 2.3774 -0.22%
    11-25 1.0390 2.3797 0.01%
    11-24 1.0389 2.3796 0.00%
    11-21 1.0389 2.3796 -0.18%
    11-20 1.0408 2.3815 -0.01%
    11-19 1.0409 2.3816 0.02%
    11-18 1.0407 2.3814 -0.15%
    11-17 1.0423 2.3830 0.03%
    11-14 1.0420 2.3827 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.06%
    0.33%
    0.25%
    0.33%
    1.76%
    81.24%
    131.45%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    574 | 866
    676 | 853
    436 | 835
    681 | 803
    684 | 755
    624 | 751
    1 | 641
    2 | 584
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 目前理財市場以穩(wěn)健為主基調(diào)，靠譜債券產(chǎn)品備受青睞， 紅傘傘1 11-28 09:53
84 1 這個基金這些時間還分紅嗎？我 吉優(yōu)點點 11-26 22:33
84 0 漲就漲幾塊，跌就跌幾百，他奶奶的 賺錢只為養(yǎng)家 11-21 23:01
64 0 宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，低風(fēng)險的債基成了香餑餑，只是短期 愛穿粉秋褲 11-05 10:43
66 0 $金鷹添悅60天滾動持有短債A$$海富通中短債債券 卡拉曼達(dá)莓有煩惱 11-04 12:51
115 0 公告同泰基金管理有限公司旗下基金季度報告提示性公告 基金資訊 10-28 16:54
66 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:36
85 0 現(xiàn)在理財講究個踏實，那些高風(fēng)險的實在扛不住。看看鑫 疑是撈滿月 10-10 10:10
87 0 $同泰恒利純債A$分紅啊，順面把上個月的補(bǔ)上 慕容的云 09-08 14:18
120 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
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