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全球市場(chǎng)
銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(008677
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：2.26%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0598-0.05%
近3月：0.11%
近3年：8.52%

累計(jì)凈值

1.1688
近6月：0.69%
成立來(lái)：17.73%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2019-12-26管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-05

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0598 1.1688 -0.05%
    09-04 1.0603 1.1693 0.00%
    09-03 1.0603 1.1693 0.05%
    09-02 1.0598 1.1688 0.03%
    09-01 1.0595 1.1685 0.03%
    08-29 1.0592 1.1682 0.03%
    08-28 1.0589 1.1679 -0.05%
    08-27 1.0594 1.1684 0.00%
    08-26 1.0594 1.1684 0.02%
    08-25 1.0592 1.1682 0.06%
    08-22 1.0586 1.1676 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.06%
    0.11%
    0.69%
    0.35%
    2.26%
    5.93%
    8.52%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.41%
    -0.67%
    -0.80%
    -2.31%
    -1.55%
    -1.99%
    -3.21%
    同類(lèi)排名
    246 | 633
    275 | 625
    296 | 600
    246 | 575
    238 | 558
    187 | 512
    167 | 347
    132 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    • 1月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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97 0 估計(jì)今天-3顆蛋 純色南苑 03-28 16:20
107 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:31
103 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-19 18:04
93 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-19 17:08
90 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
91 0 公告銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
356 0 公告關(guān)于銀華基金管理股份有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 16:25
69 0 估計(jì)今天0顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 03-19 15:41
69 0 估計(jì)今天0顆蛋 流鎣似火 03-14 14:23
73 0 估計(jì)今天8顆蛋 流鎣似火 02-25 15:06
217 0 估計(jì)今天3顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 02-12 13:11
312 0 估計(jì)今天-4顆蛋 流鎣似火 02-07 13:37
364 0 估計(jì)今天-2顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 01-24 16:28
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