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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(008677
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：1.71%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0587-0.03%
近3月：0.23%
近3年：9.01%

累計凈值

1.1717
近6月：0.43%
成立來：18.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2019-12-26管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-03

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0587 1.1717 -0.03%
    12-02 1.0590 1.1720 -0.02%
    12-01 1.0592 1.1722 0.02%
    11-28 1.0590 1.1720 0.04%
    11-27 1.0586 1.1716 -0.03%
    11-26 1.0589 1.1719 -0.05%
    11-25 1.0594 1.1724 -0.02%
    11-24 1.0596 1.1726 0.02%
    11-21 1.0594 1.1724 0.00%
    11-20 1.0594 1.1724 0.00%
    11-19 1.0594 1.1724 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.03%
    0.23%
    0.43%
    0.62%
    1.71%
    6.21%
    9.01%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.09%
    0.24%
    -0.37%
    -2.04%
    -1.50%
    -1.28%
    -2.37%
    同類排名
    353 | 654
    308 | 649
    281 | 631
    262 | 598
    222 | 556
    153 | 541
    166 | 372
    139 | 303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    對比
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