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單位凈值 (2025-08-29)

1.0242--
近1月：0.40%
近1年：4.15%

累計凈值

1.2162
近3月：1.13%
近3年：12.47%

近6月：2.07%
成立來：23.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李邦長等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-04-12～04-12/2027-04-12～...
預估開放申購時間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預估開放贖回時間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0242 1.2162 --
    08-22 1.0234 1.2154 --
    08-15 1.0376 1.2146 --
    08-08 1.0367 1.2137 --
    08-01 1.0359 1.2129 --
    07-25 1.0351 1.2121 --
    07-18 1.0342 1.2112 --
    07-11 1.0334 1.2104 --
    07-04 1.0325 1.2095 --
    06-30 1.0321 1.2091 0.04%
    06-27 1.0317 1.2087 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    1.13%
    2.07%
    2.68%
    4.15%
    8.16%
    12.47%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    78 | 3459
    71 | 3393
    99 | 3284
    61 | 3252
    173 | 3078
    280 | 2515
    163 | 2146
    四分位排名

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