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單位凈值 (2025-08-29)

1.0271--
近1月：0.43%
近1年：4.43%

累計凈值

1.2311
近3月：1.21%
近3年：13.32%

近6月：2.20%
成立來：25.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李邦長等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-04-12～04-12/2027-04-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0271 1.2311 --
    08-22 1.0262 1.2302 --
    08-15 1.0403 1.2293 --
    08-08 1.0394 1.2284 --
    08-01 1.0385 1.2275 --
    07-25 1.0376 1.2266 --
    07-18 1.0367 1.2257 --
    07-11 1.0358 1.2248 --
    07-04 1.0349 1.2239 --
    06-30 1.0344 1.2234 0.03%
    06-27 1.0341 1.2231 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.43%
    1.21%
    2.20%
    2.85%
    4.43%
    8.72%
    13.32%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    444 | 3479
    58 | 3459
    49 | 3393
    67 | 3284
    38 | 3252
    124 | 3078
    177 | 2515
    107 | 2146
    四分位排名

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