基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.0500--
近1月:0.42%
近1年:4.56%

累計凈值

1.2540
近3月:1.20%
近3年:13.47%

近6月:2.32%
成立來:28.31%
類型:債券型-長債規(guī)模:83.42億元(2025-12-31)基金經理:李邦長
成 立 日:2020-01-10管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-04-12~04-12/2027-04-12~...
預估開放申購時間:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預估開放贖回時間:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0500 1.2540 --
    02-13 1.0482 1.2522 --
    02-06 1.0474 1.2514 --
    01-30 1.0465 1.2505 --
    01-23 1.0456 1.2496 --
    01-16 1.0447 1.2487 --
    01-09 1.0438 1.2478 --
    12-31 1.0427 1.2467 --
    12-26 1.0421 1.2461 --
    12-19 1.0412 1.2452 --
    12-12 1.0403 1.2443 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.42%
    1.20%
    2.32%
    0.70%
    4.56%
    9.04%
    13.47%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    28 | 3524
    56 | 3520
    83 | 3507
    51 | 3457
    246 | 3518
    44 | 3262
    68 | 2758
    132 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
50 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:41
115 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 10:08
127 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 09-19 09:10
129 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 09-19 09:10
104 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:29
186 0 公告關于華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 08-14 07:26
113 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:28
130 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 05-19 09:06
103 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 05-19 09:06
179 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金基金經理 基金資訊 05-16 08:46
188 0 公告關于華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 04-23 07:35
150 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
137 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:21
152 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 03-19 09:05
112 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 03-19 09:05
193 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金基金經理 基金資訊 03-15 08:16
169 0 公告華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:43
283 0 公告關于華安鑫浦87個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 07:31
235 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$下午三點募集結束了 股友2976976Z7I 11-08 11:50
222 0 中證A500未來可期,看中了華安中證A500C 基民0197G51h21 11-04 13:56
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據來源:東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1