基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致融一年定期債券(008661
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0105--
近1月：-0.32%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.2212
近3月：0.34%
近3年：10.68%

近6月：0.91%
成立來(lái)：24.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-09～03-13/03-09～03-13
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0105 1.2212 --
    02-13 1.0106 1.2213 --
    02-06 1.0094 1.2201 --
    01-30 1.0092 1.2199 --
    01-23 1.0137 1.2244 --
    01-16 1.0085 1.2192 --
    01-09 1.0074 1.2181 --
    12-31 1.0068 1.2175 --
    12-26 1.0074 1.2181 --
    12-19 1.0068 1.2175 --
    12-12 1.0057 1.2164 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.32%
    0.34%
    0.91%
    0.37%
    2.10%
    5.56%
    10.68%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    2120 | 3524
    3513 | 3520
    2762 | 3507
    1229 | 3457
    1952 | 3518
    1094 | 3262
    985 | 2758
    714 | 2347
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 03-05 08:05
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51 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:06
135 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-16 08:06
125 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-16 08:06
128 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)致融一年定期債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 01-14 08:08
102 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 11-19 07:20
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144 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-15 07:36
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161 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 07-26 08:09
98 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:31
102 0 現(xiàn)在港股創(chuàng)新藥板塊包含很多新醫(yī)藥公司，今天還能漲嗎 嫻雅文靜的苗皓軒 07-18 12:23
154 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:24
279 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
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