基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致融一年定期債券(008661
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0085--
近1月：0.28%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.2192
近3月：0.88%
近3年：11.35%

近6月：0.29%
成立來(lái)：23.81%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-09～04-03/03-09～04-03
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0085 1.2192 --
    01-09 1.0074 1.2181 --
    12-31 1.0068 1.2175 --
    12-26 1.0074 1.2181 --
    12-19 1.0068 1.2175 --
    12-12 1.0057 1.2164 --
    12-05 1.0048 1.2155 --
    11-28 1.0059 1.2166 --
    11-21 1.0071 1.2178 --
    11-14 1.0259 1.2176 --
    11-07 1.0253 1.2170 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.88%
    0.29%
    0.17%
    1.32%
    6.08%
    11.35%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    1326 | 3522
    937 | 3515
    294 | 3483
    1655 | 3427
    448 | 3522
    1288 | 3249
    1002 | 2718
    537 | 2331
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-16 08:06
58 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-16 08:06
59 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)致融一年定期債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 01-14 08:08
80 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 11-19 07:20
94 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 08:08
125 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-15 07:36
166 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 09-08 08:07
92 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:12
128 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-26 08:09
197 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金降 基金資訊 07-26 08:09
141 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 07-26 08:09
138 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-26 08:09
143 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 07-26 08:09
77 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:31
88 0 現(xiàn)在港股創(chuàng)新藥板塊包含很多新醫(yī)藥公司，今天還能漲嗎 嫻雅文靜的苗皓軒 07-18 12:23
134 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:24
224 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
129 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
162 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:34
104 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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