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嘉實致融一年定期債券(008661
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0256--
近1月：-0.06%
近1年：2.56%

累計凈值

1.2129
近3月：0.16%
近3年：9.40%

近6月：1.27%
成立來：23.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0256 1.2129 --
    08-22 1.0247 1.2120 --
    08-15 1.0267 1.2140 --
    08-08 1.0284 1.2157 --
    08-01 1.0275 1.2148 --
    07-25 1.0262 1.2135 --
    07-18 1.0300 1.2173 --
    07-11 1.0328 1.2163 --
    07-04 1.0332 1.2167 --
    06-30 1.0310 1.2145 0.01%
    06-27 1.0309 1.2144 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.16%
    1.27%
    0.91%
    2.56%
    6.53%
    9.40%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    444 | 3479
    2198 | 3459
    1744 | 3393
    776 | 3284
    977 | 3252
    1169 | 3078
    966 | 2515
    849 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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