基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致融一年定期債券(008661
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0268--
近1月：0.48%
近1年：3.80%

累計(jì)凈值

1.2103
近3月：0.34%
近3年：11.09%

近6月：2.13%
成立來：22.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0268 1.2103 --
    04-30 1.0253 1.2088 --
    04-25 1.0234 1.2069 --
    04-18 1.0239 1.2074 --
    04-11 1.0268 1.2073 --
    04-03 1.0249 1.2054 --
    03-28 1.0209 1.2014 --
    03-21 1.0189 1.1994 --
    03-14 1.0171 1.1976 --
    03-07 1.0177 1.1982 -0.20%
    03-06 1.0197 1.2002 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.48%
    0.34%
    2.13%
    0.66%
    3.80%
    8.12%
    11.09%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    152 | 3368
    1302 | 3312
    1171 | 3194
    836 | 3287
    982 | 2953
    780 | 2435
    769 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
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85 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:18
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114 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 08:06
821 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的 基金資訊 06-07 07:44
179 0 嘉實(shí)致融一年定期債券2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 嘉實(shí)基金胡永青 04-20 20:00
118 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 08:05
159 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-16 07:51
113 0 公告嘉實(shí)致融一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:04
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