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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.03%
近1年：1.97%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06090.01%
近3月：0.23%
近3年：7.45%

累計(jì)凈值

1.6152
近6月：0.69%
成立來：65.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-08-11管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0609 1.6152 0.01%
    09-02 1.0608 1.6151 0.01%
    09-01 1.0607 1.6150 0.02%
    08-29 1.0605 1.6148 0.01%
    08-28 1.0604 1.6147 0.00%
    08-27 1.0604 1.6147 -0.01%
    08-26 1.0605 1.6148 0.03%
    08-25 1.0602 1.6145 0.02%
    08-22 1.0600 1.6143 0.00%
    08-21 1.0600 1.6143 0.01%
    08-20 1.0599 1.6142 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.03%
    0.23%
    0.69%
    0.26%
    1.97%
    5.24%
    7.45%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.08%
    -0.14%
    0.02%
    -0.98%
    -0.28%
    0.44%
    0.62%
    同類排名
    395 | 631
    207 | 623
    233 | 600
    308 | 575
    307 | 558
    323 | 507
    235 | 347
    217 | 288
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-08 09:06
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120 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 09:07
102 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 03-20 09:06
228 0 公告關(guān)于長城基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-20 07:15
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291 0 面對市場變化，利率債的優(yōu)勢更加明顯。其中達(dá)誠添利表 海上潮流大魚 02-06 12:08
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1291 0 公告長城基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 11-22 07:28
484 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:26
433 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:18
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