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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：0.89%

單位凈值 (2026-01-14)

1.06600.01%
近3月：0.41%
近3年：7.77%

累計(jì)凈值

1.6203
近6月：0.52%
成立來：65.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-08-11管 理 人：長城基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0660 1.6203 0.01%
    01-13 1.0659 1.6202 0.00%
    01-12 1.0659 1.6202 0.03%
    01-09 1.0656 1.6199 0.01%
    01-08 1.0655 1.6198 0.03%
    01-07 1.0652 1.6195 -0.02%
    01-06 1.0654 1.6197 -0.02%
    01-05 1.0656 1.6199 -0.01%
    12-31 1.0657 1.6200 0.01%
    12-30 1.0656 1.6199 0.00%
    12-29 1.0656 1.6199 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.14%
    0.41%
    0.52%
    0.03%
    0.89%
    5.11%
    7.77%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    -0.13%
    0.17%
    -0.02%
    -0.25%
    -0.52%
    0.71%
    1.20%
    同類排名
    381 | 662
    180 | 660
    337 | 649
    147 | 622
    214 | 662
    233 | 561
    236 | 402
    222 | 315
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:37
124 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:50
132 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:16
133 0 收益太弱了，我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā) 花香四溢來 06-05 19:43
167 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-08 09:07
147 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-08 09:06
180 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:13
151 0 我對(duì)方正鴻遠(yuǎn)充滿了信心，股市波動(dòng)只是暫時(shí)的，股弱債 肚子咕咕響 04-07 19:36
190 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:09
195 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-20 09:07
180 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-20 09:07
206 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-20 09:07
165 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 03-20 09:06
362 0 公告關(guān)于長城基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-20 07:15
148 0 為什么3年盈利暴漲60%多？ reneryun 03-19 23:22
2297 3 長城基金開獎(jiǎng)-【千元京東卡】迎新年，長城中債3-5 長城基金 03-10 20:26
345 0 面對(duì)市場變化，利率債的優(yōu)勢更加明顯。其中達(dá)誠添利表 海上潮流大魚 02-06 12:08
449 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:12
1388 0 公告長城基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 11-22 07:28
561 0 公告長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:26
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