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華泰柏瑞益商一年定開債券(008650
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.03230.03%
近1月：0.04%
近1年：2.11%

累計凈值

1.1534
近3月：0.34%
近3年：8.30%

近6月：1.11%
成立來：16.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-23/2026-04-17～...
預估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0323 1.1534 0.03%
    09-03 1.0320 1.1531 0.04%
    09-02 1.0316 1.1527 0.01%
    09-01 1.0315 1.1526 0.02%
    08-29 1.0313 1.1524 0.01%
    08-28 1.0312 1.1523 -0.03%
    08-27 1.0315 1.1526 0.02%
    08-26 1.0313 1.1524 0.03%
    08-25 1.0310 1.1521 0.04%
    08-22 1.0306 1.1517 0.01%
    08-21 1.0305 1.1516 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.34%
    1.11%
    0.82%
    2.11%
    5.75%
    8.30%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1744 | 3153
    778 | 3150
    822 | 3103
    1110 | 2986
    1199 | 2953
    1744 | 2787
    1464 | 2240
    1201 | 1899
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰柏瑞基金

管理規(guī)模：6858.12億旗下基金：317只
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