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華泰柏瑞益商一年定開債券(008650
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01890.02%
近1月：0.10%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1560
近3月：0.36%
近3年：8.58%

近6月：0.60%
成立來：16.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-17～2026-04-23/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0189 1.1560 0.02%
    11-27 1.0187 1.1558 -0.01%
    11-26 1.0188 1.1559 -0.05%
    11-25 1.0193 1.1564 -0.02%
    11-24 1.0195 1.1566 0.01%
    11-21 1.0194 1.1565 -0.01%
    11-20 1.0195 1.1566 0.00%
    11-19 1.0195 1.1566 -0.01%
    11-18 1.0196 1.1567 0.01%
    11-17 1.0195 1.1566 0.03%
    11-14 1.0192 1.1563 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.10%
    0.36%
    0.60%
    1.08%
    1.94%
    5.95%
    8.58%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    2066 | 3493
    1586 | 3470
    1200 | 3380
    1336 | 3241
    1785 | 3181
    1547 | 2642
    1520 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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