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華泰柏瑞錦興39個月定開債(008649
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.02160.01%
近1月：0.21%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

1.1494
近3月：0.61%
近3年：8.01%

近6月：1.40%
成立來：15.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 1.0216 1.1494 0.01%
    12-03 1.0215 1.1493 0.01%
    12-02 1.0214 1.1492 0.00%
    12-01 1.0214 1.1492 0.02%
    11-28 1.0212 1.1490 0.01%
    11-27 1.0211 1.1489 0.01%
    11-26 1.0210 1.1488 0.00%
    11-25 1.0210 1.1488 0.01%
    11-24 1.0209 1.1487 0.02%
    11-21 1.0207 1.1485 0.01%
    11-20 1.0206 1.1484 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.61%
    1.40%
    2.59%
    2.76%
    5.50%
    8.01%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    83 | 3203
    104 | 3207
    167 | 3180
    115 | 3099
    104 | 2951
    228 | 2896
    1593 | 2376
    1539 | 2024
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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