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華泰柏瑞錦興39個月定開債(008649
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00340.01%
近1月：0.21%
近1年：2.79%

累計凈值

1.1523
近3月：0.62%
近3年：7.97%

近6月：1.30%
成立來：16.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-27～07-31/07-27～07-31
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0034 1.1523 0.01%
    01-15 1.0033 1.1522 0.01%
    01-14 1.0032 1.1521 0.00%
    01-13 1.0032 1.1521 0.01%
    01-12 1.0031 1.1520 0.02%
    01-09 1.0029 1.1518 0.01%
    01-08 1.0028 1.1517 0.00%
    01-07 1.0028 1.1517 0.01%
    01-06 1.0027 1.1516 0.01%
    01-05 1.0026 1.1515 0.03%
    12-31 1.0023 1.1512 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.62%
    1.30%
    0.11%
    2.79%
    5.54%
    7.97%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2667 | 3522
    1749 | 3515
    1028 | 3483
    216 | 3427
    1231 | 3522
    186 | 3249
    1453 | 2718
    1830 | 2331
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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