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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(008631

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單位凈值 (2025-09-01): 1.09180.32%; 近1月：3.00%; 近1年：23.90%

累計凈值: 1.0918; 近3月：7.43%; 近3年：4.68%

: 近6月：4.72%; 成立來：9.18%

類型：FOF-均衡型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.94億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：徐皓
成立日：2020-07-10	管理人：國泰基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
南方中債7-10年...	18.11%	0.19%
國金量化多因子C	12.71%	-1.43%
國泰潤利純債債券A	10.95%	0.01%
國泰中債1-5年政...	8.49%	0.05%
中信保誠多策略混合...	7.06%	-1.81%
招商量化精選股票發(fā)...	6.14%	-0.90%
國泰黃金ETF	4.86%	1.13%
標(biāo)普ETF	4.39%	-0.45%
博時智選量化多因子...	3.98%	-0.83%
紅利低波	1.98%	-1.10%

前十持倉占比合計：78.67%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
工商銀行 0.00% -1.72% 股吧
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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政策助力供需兩旺
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建軍百年奮斗目標(biāo)
1.30%近3年國泰國證航天軍...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
78.31%近1年國泰中證全指軟...
后市科創(chuàng)芯片是否有配置價值？
半導(dǎo)體到底是什么？
國產(chǎn)算力的確定性來自哪里？
A股后續(xù)有什么可以重點關(guān)注的地方？
房地產(chǎn)行業(yè)都有哪些政策性利好？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.0918	1.0918	0.32%
08-29	1.0883	1.0883	0.09%
08-28	1.0873	1.0873	0.36%
08-27	1.0834	1.0834	-0.37%
08-26	1.0874	1.0874	-0.05%
08-25	1.0879	1.0879	0.58%
08-22	1.0816	1.0816	0.16%
08-21	1.0799	1.0799	0.07%
08-20	1.0791	1.0791	0.33%
08-19	1.0756	1.0756	0.08%
08-18	1.0747	1.0747	0.09%

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國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.36%	3.00%	7.43%	4.72%	9.64%	23.90%	8.84%	4.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.85%	7.02%	12.81%	12.57%	14.53%	25.27%	13.53%	6.54%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	216 \| 286	261 \| 285	253 \| 284	268 \| 279	234 \| 274	147 \| 272	187 \| 235	65 \| 118
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.27%	4.14%	1.45%	6.04%	-2.24%	-3.08%	-1.73%	-2.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 293	30 \| 287	28 \| 287	156 \| 292	255 \| 295	243 \| 290	48 \| 281	66 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.92%	-1.65%	-13.25%	9.30%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	213 \| 287	6 \| 281	66 \| 228	6 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-07-10~至今徐皓 5年又57天 9.18%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
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383	0	公告國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-13 09:05
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469	0	公告國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-29 10:35
620	0	公告國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-22 09:11
450	0	公告國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	11-21 09:06
546	0	公告國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	11-21 09:05
616	0	公告國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-25 09:21

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