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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰潤利純債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰潤利純債債券A(003517

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單位凈值 (2025-09-02): 1.02260.00%; 近1月：0.10%; 近1年：2.14%

累計凈值: 1.3288; 近3月：0.50%; 近3年：8.30%

: 近6月：1.32%; 成立來：37.86%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陶然
成立日：2017-02-27	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25天風(fēng) 7.26% --
25湖北 7.25% --
24津城 4.91% --
24常德 4.88% --
24武清 4.87% --
前五持倉占比合計：29.17%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25天風(fēng)	7.26%	--
25湖北	7.25%	--
24津城	4.91%	--
24常德	4.88%	--
24武清	4.87%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
29.84%近5年國泰智能汽車股...
建軍百年奮斗目標(biāo)
6.53%近3年國泰國證航天軍...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
87.98%近1年國泰中證全指軟...
當(dāng)前是否是關(guān)注半導(dǎo)體芯片的好時機？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.0226	1.3288	0.00%
09-01	1.0226	1.3288	0.01%
08-29	1.0225	1.3287	0.01%
08-28	1.0224	1.3286	0.00%
08-27	1.0224	1.3286	0.00%
08-26	1.0224	1.3286	0.02%
08-25	1.0222	1.3284	0.01%
08-22	1.0221	1.3283	0.00%
08-21	1.0221	1.3283	0.03%
08-20	1.0218	1.3280	0.00%
08-19	1.0218	1.3280	-0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.50%	1.32%	1.46%	2.14%	5.63%	8.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.14%	1.01%	0.64%	2.51%	6.99%	10.08%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1055 \| 3156	313 \| 3157	293 \| 3103	599 \| 2991	266 \| 2961	1672 \| 2792	1459 \| 2247	1175 \| 1906
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.65%	0.50%	0.80%	0.14%	1.25%	1.06%	0.86%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2515 \| 3451	145 \| 3040	2926 \| 3316	2192 \| 3195	1326 \| 3361	1913 \| 3227	1537 \| 3109	351 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.29%	4.59%	1.79%	4.23%	3.03%	4.77%	6.25%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2320 \| 3316	597 \| 3109	1819 \| 2728	892 \| 2410	603 \| 2197	386 \| 1720	541 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-20~至今	陶然	257天	1.56%
2024-08-29~2024-12-19	魏偉陶然	112天	0.62%
2023-05-05~2024-08-28	魏偉	1年又116天	5.14%
2023-03-27~2023-05-04	黃志翔魏偉	38天	0.55%
2018-04-27~2023-03-26	黃志翔	4年又334天	20.96%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
31	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
55	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
97	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:25
100	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
138	收獲滿滿當(dāng)當(dāng)，最大蛋飆升至21個，市場反彈勢不可擋	仙女說理財	02-20 14:57
139	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:24
192	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-23 09:06
120	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A	基金資訊	12-23 09:06
220	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-21 09:05
155	我為方正富邦鴻遠(yuǎn)點贊	小雨理財	12-09 23:39
202	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-03 09:06
171	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A	基金資訊	12-03 09:05
219	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:02
301	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-15 07:13
244	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:08
180	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A	基金資訊	08-30 10:02
258	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-30 10:02
308	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-30 07:07
247	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:14
239	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A	基金資訊	07-08 09:06

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易方達消費行業(yè)股票	45人
招商中證白酒指數(shù)(LO	32人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-10-16	每份派現(xiàn)金0.0167元
2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0135元
2023-12-14	每份派現(xiàn)金0.0422元
2023-05-10	每份派現(xiàn)金0.0451元
2022-03-09	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-06-18	每份派現(xiàn)金0.0460元
2020-03-17	每份派現(xiàn)金0.0127元
2019-12-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-09-17	每份派現(xiàn)金0.0249元
2019-06-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-11	每份派現(xiàn)金0.0117元

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熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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