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國泰潤利純債債券A(003517

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單位凈值 (2025-10-17): 1.02540.02%; 近1月：0.23%; 近1年：2.42%

累計凈值: 1.3316; 近3月：0.43%; 近3年：8.37%

: 近6月：1.05%; 成立來：38.24%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：2.75億元（2025-06-30）	基金經理：陶然
成立日：2017-02-27	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25天風 7.26% --
25湖北 7.25% --
24津城 4.91% --
24常德 4.88% --
24武清 4.87% --
前五持倉占比合計：29.17%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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25天風	7.26%	--
25湖北	7.25%	--
24津城	4.91%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.0254	1.3316	0.02%
10-16	1.0252	1.3314	0.02%
10-15	1.0250	1.3312	0.00%
10-14	1.0250	1.3312	0.01%
10-13	1.0249	1.3311	0.04%
10-10	1.0245	1.3307	0.00%
10-09	1.0245	1.3307	0.07%
09-30	1.0238	1.3300	0.04%
09-29	1.0234	1.3296	0.02%
09-26	1.0232	1.3294	0.03%
09-25	1.0229	1.3291	-0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.23%	0.43%	1.05%	1.74%	2.42%	5.92%	8.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.18%	0.06%	-0.28%	0.43%	0.66%	2.32%	6.90%	9.78%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2339 \| 3495	221 \| 3490	301 \| 3440	370 \| 3344	323 \| 3247	1150 \| 3128	1508 \| 2565	1217 \| 2202
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.42%	0.65%	0.50%	0.80%	0.14%	1.25%	1.06%	0.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	315 \| 3497	2515 \| 3451	145 \| 3040	2926 \| 3316	2192 \| 3195	1326 \| 3361	1913 \| 3227	1537 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.29%	4.59%	1.79%	4.23%	3.03%	4.77%	6.25%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2320 \| 3316	597 \| 3109	1819 \| 2728	892 \| 2410	603 \| 2197	386 \| 1720	541 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-12-20~至今	陶然	302天	1.84%
2024-08-29~2024-12-19	魏偉陶然	112天	0.62%
2023-05-05~2024-08-28	魏偉	1年又116天	5.14%
2023-03-27~2023-05-04	黃志翔魏偉	38天	0.55%
2018-04-27~2023-03-26	黃志翔	4年又334天	20.96%

點擊	標題	作者	最新更新時間
95	公告國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金開通同一基金不	基金資訊	09-25 07:41
68	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
82	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:11
120	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:25
122	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
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155	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:24
224	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-23 09:06
151	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A	基金資訊	12-23 09:06
246	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	12-21 09:05
178	我為方正富邦鴻遠點贊	小雨理財	12-09 23:39
225	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	12-03 09:06
193	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A	基金資訊	12-03 09:05
241	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:02
323	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-15 07:13
264	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:08
202	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金(國泰潤利純債債券A	基金資訊	08-30 10:02
279	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-30 10:02
333	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-30 07:07
269	公告國泰潤利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:14

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-16	每份派現金0.0167元
2024-06-13	每份派現金0.0135元
2023-12-14	每份派現金0.0422元
2023-05-10	每份派現金0.0451元
2022-03-09	每份派現金0.0070元
2021-06-18	每份派現金0.0460元
2020-03-17	每份派現金0.0127元
2019-12-16	每份派現金0.0100元
2019-09-17	每份派現金0.0249元
2019-06-20	每份派現金0.0100元
2018-12-11	每份派現金0.0117元

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