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單位凈值 (2025-07-04)

1.06780.04%
近1月：0.90%
近1年：2.38%

累計凈值

1.1872
近3月：1.29%
近3年：11.29%

近6月：-0.03%
成立來：19.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.49億元（2025-03-31）基金經理：李瑾懿等
成 立 日：2020-04-24管 理 人：平安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0678 1.1872 0.04%
    07-03 1.0674 1.1868 0.02%
    07-02 1.0672 1.1866 0.17%
    07-01 1.0654 1.1848 0.16%
    06-30 1.0637 1.1831 -0.08%
    06-27 1.0645 1.1839 0.03%
    06-26 1.0642 1.1836 0.07%
    06-25 1.0635 1.1829 -0.13%
    06-24 1.0649 1.1843 -0.11%
    06-23 1.0661 1.1855 0.01%
    06-20 1.0660 1.1854 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.90%
    1.29%
    -0.03%
    0.31%
    2.38%
    6.71%
    11.29%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    49 | 3454
    88 | 3421
    232 | 3346
    3067 | 3272
    2931 | 3268
    2430 | 3023
    1525 | 2467
    721 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

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