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中加1-3年政金債指數(shù)(008574
)

凈值估算(25-09-04 10:09)

--
近1月：-0.01%
近1年：2.24%

單位凈值 (2025-09-03)

1.09160.04%
近3月：0.29%
近3年：7.60%

累計凈值

1.1416
近6月：0.84%
成立來：14.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0916 1.1416 0.04%
    09-02 1.0912 1.1412 0.01%
    09-01 1.0911 1.1411 0.04%
    08-29 1.0907 1.1407 0.03%
    08-28 1.0904 1.1404 -0.04%
    08-27 1.0908 1.1408 -0.02%
    08-26 1.0910 1.1410 0.03%
    08-25 1.0907 1.1407 0.05%
    08-22 1.0902 1.1402 0.00%
    08-21 1.0902 1.1402 0.02%
    08-20 1.0900 1.1400 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.29%
    0.84%
    0.36%
    2.24%
    5.86%
    7.60%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.03%
    -0.08%
    -0.14%
    0.02%
    -0.98%
    -0.28%
    0.44%
    0.62%
    同類排名
    278 | 631
    264 | 623
    144 | 600
    161 | 575
    257 | 558
    234 | 507
    176 | 347
    208 | 288
    四分位排名

    良好

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    良好

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    一般
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