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中加1-3年政金債指數(shù)(008574
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：2.86%

單位凈值 (2025-07-03)

1.09230.02%
近3月：0.65%
近3年：8.33%

累計凈值

1.1423
近6月：0.38%
成立來：14.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁素
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0923 1.1423 0.02%
    07-02 1.0921 1.1421 0.04%
    07-01 1.0917 1.1417 0.03%
    06-30 1.0914 1.1414 -0.02%
    06-27 1.0916 1.1416 0.02%
    06-26 1.0914 1.1414 0.04%
    06-25 1.0910 1.1410 -0.03%
    06-24 1.0913 1.1413 -0.05%
    06-23 1.0918 1.1418 0.01%
    06-20 1.0917 1.1417 0.02%
    06-19 1.0915 1.1415 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    0.65%
    0.38%
    0.42%
    2.86%
    6.44%
    8.33%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.07%
    0.14%
    -0.76%
    -0.77%
    -0.08%
    0.73%
    1.06%
    同類排名
    352 | 606
    255 | 601
    272 | 581
    279 | 559
    365 | 559
    241 | 490
    183 | 341
    220 | 282
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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