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工銀開元利率債債券A(008539
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06350.17%
近1月：-0.38%
近1年：4.42%

累計凈值

1.1735
近3月：-0.40%
近3年：9.74%

近6月：0.60%
成立來：18.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0635 1.1735 0.17%
    09-02 1.0617 1.1717 0.00%
    09-01 1.0617 1.1717 0.09%
    08-29 1.0607 1.1707 0.06%
    08-28 1.0601 1.1701 -0.21%
    08-27 1.0623 1.1723 -0.07%
    08-26 1.0630 1.1730 0.06%
    08-25 1.0624 1.1724 0.17%
    08-22 1.0806 1.1706 -0.06%
    08-21 1.0813 1.1713 0.17%
    08-20 1.0795 1.1695 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.38%
    -0.40%
    0.60%
    0.17%
    4.42%
    7.52%
    9.74%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    256 | 3160
    2870 | 3158
    2922 | 3110
    2172 | 2994
    2208 | 2962
    100 | 2795
    446 | 2248
    606 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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