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工銀開元利率債債券A(008539
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.09300.01%
近1月：0.44%
近1年：5.65%

累計凈值

1.1830
近3月：0.81%
近3年：11.55%

近6月：0.62%
成立來：19.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0930 1.1830 0.01%
    07-03 1.0929 1.1829 0.02%
    07-02 1.0927 1.1827 0.06%
    07-01 1.0920 1.1820 0.05%
    06-30 1.0914 1.1814 -0.03%
    06-27 1.1117 1.1817 0.01%
    06-26 1.1116 1.1816 0.05%
    06-25 1.1111 1.1811 -0.07%
    06-24 1.1119 1.1819 -0.05%
    06-23 1.1125 1.1825 0.01%
    06-20 1.1124 1.1824 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.44%
    0.81%
    0.62%
    1.05%
    5.65%
    8.96%
    11.55%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    1325 | 3421
    1677 | 3346
    1913 | 3272
    1256 | 3268
    92 | 3023
    362 | 2467
    614 | 2103
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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