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單位凈值 (2025-10-17)

1.06110.17%
近1月：0.08%
近1年：3.94%

累計凈值

1.1711
近3月：-0.96%
近3年：9.28%

近6月：-0.50%
成立來：17.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0611 1.1711 0.17%
    10-16 1.0593 1.1693 0.06%
    10-15 1.0587 1.1687 -0.02%
    10-14 1.0589 1.1689 0.04%
    10-13 1.0585 1.1685 0.11%
    10-10 1.0573 1.1673 -0.02%
    10-09 1.0575 1.1675 0.10%
    09-30 1.0564 1.1664 0.16%
    09-29 1.0547 1.1647 -0.12%
    09-26 1.0560 1.1660 -0.01%
    09-25 1.0561 1.1661 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.08%
    -0.96%
    -0.50%
    -0.06%
    3.94%
    7.39%
    9.28%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    276 | 3495
    1347 | 3490
    3118 | 3440
    3065 | 3344
    2612 | 3247
    185 | 3128
    592 | 2565
    797 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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348 0 超過華子的利率債一哥是誰呢？跌的少漲的多，昨天更收 彭葦葦 12-05 10:37
544 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 11-29 09:06
352 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-29 09:06
348 0 最近發(fā)現(xiàn)財通資管鴻利表現(xiàn)很棒的，這不昨天又收了3個 股友hc81877988 11-28 14:01
666 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:42
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