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工銀開元利率債債券A(008539
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.06170.00%
近1月：-0.55%
近1年：4.26%

累計凈值

1.1717
近3月：-0.59%
近3年：9.56%

近6月：0.68%
成立來：17.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2020-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0617 1.1717 0.00%
    09-01 1.0617 1.1717 0.09%
    08-29 1.0607 1.1707 0.06%
    08-28 1.0601 1.1701 -0.21%
    08-27 1.0623 1.1723 -0.07%
    08-26 1.0630 1.1730 0.06%
    08-25 1.0624 1.1724 0.17%
    08-22 1.0806 1.1706 -0.06%
    08-21 1.0813 1.1713 0.17%
    08-20 1.0795 1.1695 -0.06%
    08-19 1.0802 1.1702 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.55%
    -0.59%
    0.68%
    0.00%
    4.26%
    7.34%
    9.56%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2940 | 3156
    2925 | 3157
    2926 | 3103
    2101 | 2991
    2319 | 2961
    108 | 2792
    475 | 2247
    647 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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39 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 00:28
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92 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年第二 基金資訊 08-21 00:20
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58 0 債也可以多配置，還拿了些混債的$中郵純債恒利債券C 舒緩的戚宇航 08-07 22:11
54 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:48
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110 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2025年第一 基金資訊 06-26 07:28
109 0 公告關(guān)于調(diào)整工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金機構(gòu)投 基金資訊 06-24 07:43
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77 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 10:26
303 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:54
571 0 公告關(guān)于調(diào)整工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金機構(gòu)投 基金資訊 12-17 07:25
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339 0 超過華子的利率債一哥是誰呢？跌的少漲的多，昨天更收 彭葦葦 12-05 10:37
533 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 11-29 09:06
335 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-29 09:06
332 0 最近發(fā)現(xiàn)財通資管鴻利表現(xiàn)很棒的，這不昨天又收了3個 股友hc81877988 11-28 14:01
652 0 公告工銀瑞信開元利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:42

工銀瑞信基金

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