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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-05 1.0662 1.1762 0.06% 02-04 1.0656 1.1756 0.01% 02-03 1.0655 1.1755 0.00% 02-02 1.0655 1.1755 0.00% 01-30 1.0655 1.1755 0.01% 01-29 1.0654 1.1754 -0.01% 01-28 1.0655 1.1755 0.05% 01-27 1.0650 1.1750 -0.04% 01-26 1.0654 1.1754 0.02% 01-23 1.0652 1.1752 0.07% 01-22 1.0645 1.1745 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.32%0.02%-0.09%0.30%-0.05%6.52%9.87%同類平均0.04%0.30%0.29%0.46%0.31%1.13%5.84%10.76%滬深300-1.76%-1.00%0.93%13.82%0.87%23.06%45.93%12.77%同類排名208 | 3234903 | 32452746 | 32292716 | 31681170 | 32452576 | 2987439 | 2480932 | 2092四分位排名
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