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單位凈值 (2025-07-02)

1.05250.09%
近1月:0.43%
近1年:3.53%

累計(jì)凈值

1.2052
近3月:1.05%
近3年:11.45%

近6月:0.50%
成立來:22.15%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:10.18億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:丁孫楠
成 立 日:2019-12-13管 理 人德邦基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-03-06~2026-03-12/2026-03-06~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0525 1.2052 0.09%
    07-01 1.0516 1.2043 0.07%
    06-30 1.0509 1.2036 -0.02%
    06-27 1.0511 1.2038 0.02%
    06-26 1.0509 1.2036 0.03%
    06-25 1.0506 1.2033 -0.05%
    06-24 1.0511 1.2038 -0.06%
    06-23 1.0517 1.2044 0.02%
    06-20 1.0515 1.2042 0.03%
    06-19 1.0512 1.2039 0.03%
    06-18 1.0509 1.2036 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.43%
    1.05%
    0.50%
    0.76%
    3.53%
    8.61%
    11.45%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    236 | 763
    463 | 763
    370 | 750
    625 | 721
    595 | 721
    308 | 676
    150 | 583
    137 | 531
    四分位排名

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47 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-27 08:56
40 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 08:56
68 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-18 08:25
89 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 08:29
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132 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-13 07:33
154 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-12 07:33
98 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:49
167 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-05 07:26
124 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:02
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140 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:18
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321 0 公告德邦德瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 01-29 07:26

德邦基金

管理規(guī)模:466.94億旗下基金:66只
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