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單位凈值 (2025-09-03)

1.04890.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.46%

累計凈值

1.2016
近3月：0.08%
近3年：9.80%

近6月：0.87%
成立來：21.73%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：10.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁孫楠等
成 立 日：2019-12-13管 理 人：德邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0489 1.2016 0.02%
    09-02 1.0487 1.2014 0.01%
    09-01 1.0486 1.2013 0.02%
    08-29 1.0484 1.2011 0.02%
    08-28 1.0482 1.2009 -0.05%
    08-27 1.0487 1.2014 0.00%
    08-26 1.0487 1.2014 0.04%
    08-25 1.0483 1.2010 0.06%
    08-22 1.0477 1.2004 0.00%
    08-21 1.0477 1.2004 0.00%
    08-20 1.0477 1.2004 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.08%
    0.87%
    0.41%
    2.46%
    7.28%
    9.80%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    319 | 788
    527 | 788
    664 | 776
    586 | 738
    631 | 728
    459 | 697
    248 | 600
    216 | 547
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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