基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.00750.00%
近1月：0.39%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.1527
近3月：0.92%
近3年：8.81%

近6月：1.55%
成立來：16.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康晶
成 立 日：2019-12-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-07-07～2026-07-13/2026-07-07～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月06日15:00~07月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月06日15:00~07月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0075 1.1527 0.00%
    05-08 1.0075 1.1527 0.01%
    05-07 1.0074 1.1526 0.01%
    05-06 1.0073 1.1525 0.04%
    04-30 1.0069 1.1521 0.00%
    04-29 1.0069 1.1521 0.01%
    04-28 1.0068 1.1520 0.07%
    04-25 1.0061 1.1513 0.01%
    04-24 1.0060 1.1512 0.00%
    04-23 1.0060 1.1512 0.01%
    04-22 1.0059 1.1511 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.39%
    0.92%
    1.55%
    1.14%
    2.85%
    5.69%
    8.81%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2916 | 3398
    450 | 3368
    169 | 3312
    2318 | 3194
    228 | 3287
    2091 | 2953
    2032 | 2435
    1607 | 2064
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:14
38 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:48
75 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-20 07:04
81 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
95 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-24 09:05
89 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 12-24 09:05
159 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-16 07:23
117 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:11
208 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-11 07:17
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170 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
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172 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:08
197 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:54
875 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-21 07:08
224 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:28
248 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 12-22 09:02
248 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-22 09:01
295 0 公告招商招和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-14 07:07
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