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單位凈值 (2026-03-02)

1.40130.04%
近1月：2.67%
近1年：9.67%

累計(jì)凈值

1.5181
近3月：6.49%
近3年：13.26%

近6月：7.28%
成立來：53.69%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.48億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李家輝等
成 立 日：2020-01-19管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.4013 1.5181 0.04%
    02-27 1.4007 1.5175 0.20%
    02-26 1.3979 1.5147 0.07%
    02-25 1.3969 1.5137 0.37%
    02-24 1.3918 1.5086 0.79%
    02-13 1.3809 1.4977 -0.66%
    02-12 1.3901 1.5069 -0.30%
    02-11 1.3943 1.5111 0.14%
    02-10 1.3923 1.5091 0.16%
    02-09 1.3901 1.5069 0.33%
    02-06 1.3855 1.5023 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.48%
    2.67%
    6.49%
    7.28%
    5.02%
    9.67%
    18.59%
    13.26%
    同類平均
    0.58%
    1.35%
    3.11%
    3.79%
    2.45%
    8.59%
    14.54%
    11.74%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    138 | 1311
    144 | 1311
    126 | 1299
    148 | 1277
    115 | 1310
    406 | 1261
    280 | 1207
    425 | 1089
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.29%
    2024-12-3128.80%
    2024-06-3025.99%
    2023-12-3146.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-21 09:10
72 0 公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 01-16 09:26
53 0 公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 01-16 09:08
52 0 $招商瑞陽混合A$終于賣了 基民fNBsB3 12-26 14:52
208 2 自從這個(gè)李家輝做經(jīng)理以來，業(yè)績就突然變臉 基民OZSOFG 11-01 09:40
114 0 公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:10
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103 0 兩位經(jīng)理應(yīng)該順勢而為吧，科技股已經(jīng)漲了一年了，你們 股友8361Z6U017 09-25 08:29
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123 0 三個(gè)和尚晚上好好相互審視審視！還有意思嗎？耽誤事兒 股友D56h185886 08-18 23:26
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189 1 經(jīng)理們看到大家為什么會大量贖回？不反思一下？一個(gè)季 股友8361Z6U017 08-18 14:01
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151 1 三個(gè)和尚沒水喝？！ 股友D56h185886 08-14 10:56
99 0 大盤上漲與你無關(guān)，怎么評價(jià)你好呢？ 基民fNBsB3 08-14 06:55
102 0 三個(gè)和尚沒水喝？ 股友D56h185886 08-13 14:03
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