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招商瑞陽混合A(008456

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單位凈值 (2025-12-02): 1.31590.04%; 近1月：0.02%; 近1年：4.96%

累計凈值: 1.4327; 近3月：0.74%; 近3年：10.10%

: 近6月：4.69%; 成立來：44.32%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：8.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李家輝等
成立日：2020-01-19	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
賽輪輪胎	6.68%	2.31%	股吧
衛(wèi)星化學(xué)	6.47%	-1.83%	股吧
國聯(lián)股份	6.20%	3.63%	股吧
中國國航	4.51%	-1.30%	股吧
安井食品	2.21%	-0.12%	股吧
航發(fā)動力	2.19%	-1.07%	股吧
金禾實業(yè)	1.82%	-0.40%	股吧
鴻路鋼構(gòu)	1.76%	-0.48%	股吧
邁瑞醫(yī)療	1.01%	-0.50%	股吧
佰維存儲	0.92%	1.13%	股吧

前十持倉占比合計：33.77%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 9.02% --
25國債01 9.02% --
22中鐵01 3.82% --
22中鐵01 3.82% --
25超長 3.58% --
前五持倉占比合計：29.26%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	9.02%	--
25國債01	9.02%	--
22中鐵01	3.82%	--
22中鐵01	3.82%	--
25超長	3.58%	--

公司觀點

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精選港股通標(biāo)的
19.49%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
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蟬聯(lián)三座“金牛獎”
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海內(nèi)外算力市場催化頻發(fā)，AI敘事下...
AI引發(fā)全球存儲進(jìn)入超級周期，半導(dǎo)...
市場流動性有望改善，春季行情怎么看？
宇樹科技完成IPO輔導(dǎo)，機(jī)器人板塊...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.3159	1.4327	0.04%
12-01	1.3154	1.4322	0.51%
11-28	1.3087	1.4255	0.25%
11-27	1.3054	1.4222	0.07%
11-26	1.3045	1.4213	-0.03%
11-25	1.3049	1.4217	-0.03%
11-24	1.3053	1.4221	0.05%
11-21	1.3046	1.4214	-1.00%
11-20	1.3178	1.4346	-0.42%
11-19	1.3234	1.4402	0.30%
11-18	1.3195	1.4363	-0.33%

更多凈值信息>

招商瑞陽混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-11-15 每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-11-15 每份派現(xiàn)金0.0598元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.84%	0.02%	0.74%	4.69%	4.07%	4.96%	9.77%	10.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	47 \| 1311	267 \| 1307	537 \| 1295	533 \| 1292	756 \| 1270	732 \| 1262	678 \| 1207	512 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.13%	-0.82%	1.12%	2.54%	5.57%	-0.64%	0.10%	-3.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	561 \| 1361	1306 \| 1366	343 \| 1341	203 \| 1373	124 \| 1374	1225 \| 1402	1000 \| 1403	1323 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.67%	-1.20%	-3.97%	13.84%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	293 \| 1373	750 \| 1401	683 \| 1336	25 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 35.29%
2024-12-31 28.80%
2024-06-30 25.99%
2023-12-31 46.59%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	35.29%
2024-12-31	28.80%
2024-06-30	25.99%
2023-12-31	46.59%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-16~至今	李家輝滕越	109天	3.22%
2025-06-09~2025-08-15	侯杰李家輝滕越	67天	1.28%
2025-05-23~2025-06-08	侯杰李家輝	16天	-0.69%
2020-01-19~2025-05-22	侯杰	5年又125天	39.01%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
159	2	自從這個李家輝做經(jīng)理以來，業(yè)績就突然變臉	基民OZSOFG	11-01 09:40
55	0	公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:10
1122	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金調(diào)整風(fēng)險等	基金資訊	09-26 15:47
68	0	兩位經(jīng)理應(yīng)該順勢而為吧，科技股已經(jīng)漲了一年了，你們	股友8361Z6U017	09-25 08:29
84	0	公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:15
84	0	一賣就漲？故意的是吧？	股友D56h185886	08-25 19:46
99	0	公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-20 09:04
93	0	公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-20 09:03
96	0	三個和尚晚上好好相互審視審視！還有意思嗎？耽誤事兒	股友D56h185886	08-18 23:26
87	0	團(tuán)隊解散吧！	股友D56h185886	08-18 22:17
99	0	明天賣出！??！	股友D56h185886	08-18 22:13
124	1	經(jīng)理們看到大家為什么會大量贖回？不反思一下？一個季	股友8361Z6U017	08-18 14:01
136	0	公告關(guān)于招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	08-16 09:09
116	1	三個和尚沒水喝？！	股友D56h185886	08-14 10:56
73	0	大盤上漲與你無關(guān)，怎么評價你好呢？	基民fNBsB3	08-14 06:55
72	0	三個和尚沒水喝？	股友D56h185886	08-13 14:03
189	2	$招商瑞陽混合A$近6個月的基金排名637個中排第	基民fNBsB3	08-07 13:35
97	0	公告招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:13
106	0	$招商瑞陽混合A$6個月收益的基金排名墊底	基民fNBsB3	06-23 20:15
138	1	別人漲你跌，別人小跌你大跌，	賬戶已注銷	06-23 13:18

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-15	每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-11-15	每份派現(xiàn)金0.0598元

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熱門基金近6月收益176%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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