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農(nóng)銀匯理金祺一年定開債(008355
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.1979-0.05%
近1月:0.23%
近1年:4.01%

累計凈值

1.2179
近3月:1.11%
近3年:13.03%

近6月:1.21%
成立來:22.17%
類型:債券型-長債規(guī)模:14.39億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:周宇
成 立 日:2019-12-27管 理 人農(nóng)銀匯理基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-03-16~2026-03-20/2026-03-16~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近2年
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    --
    0.23%
    1.11%
    1.21%
    1.21%
    4.01%
    8.75%
    13.03%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    2235 | 3409
    1028 | 3340
    534 | 3265
    534 | 3265
    442 | 3018
    382 | 2462
    232 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 09:14
25 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-27 08:56
51 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:28
56 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:45
105 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 03-06 07:01
81 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:14
140 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:08
193 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:07
273 0 債基穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)模r(nóng)銀匯理金祺近一年收益4.5%,中 謙虛謹(jǐn)慎的小不點 08-02 19:09
184 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:16
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232 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-18 09:05
268 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 10:09
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328 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 02-05 07:11
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348 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-25 09:07
366 0 公告農(nóng)銀匯理金祺一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-20 09:29
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