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凈值估算(25-10-21 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：2.54%

單位凈值 (2025-10-20)

1.06310.03%
近3月：-0.10%
近3年：9.86%

累計(jì)凈值

1.2081
近6月：0.86%
成立來：22.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0631 1.2081 0.03%
    10-17 1.0628 1.2078 0.05%
    10-16 1.0623 1.2073 0.04%
    10-15 1.0619 1.2069 0.01%
    10-14 1.0618 1.2068 0.01%
    10-13 1.0617 1.2067 0.04%
    10-10 1.0613 1.2063 0.02%
    10-09 1.0611 1.2061 0.06%
    09-30 1.0605 1.2055 0.02%
    09-29 1.0603 1.2053 0.01%
    09-26 1.0602 1.2052 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.13%
    -0.10%
    0.86%
    1.36%
    2.54%
    7.03%
    9.86%
    同類平均
    0.04%
    0.13%
    -0.20%
    0.33%
    0.45%
    2.24%
    6.52%
    8.60%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.03%
    -0.55%
    -0.11%
    -0.31%
    0.44%
    2.34%
    2.17%
    同類排名
    58 | 649
    90 | 648
    249 | 623
    18 | 585
    16 | 558
    83 | 524
    103 | 356
    63 | 292
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:36
68 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:29
63 0 債市開始修復(fù)了，我的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 柔和的韋苑研 08-27 12:18
50 0 債市開始修復(fù)了，我的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券 柔和的韋苑研 08-27 12:17
70 0 為什么連續(xù)幾天都是沒有收益的？誰能解說一下原因嗎？ 基民IdLqx2 08-22 21:37
104 0 總體來說，這次回調(diào)的行情，信用債要更優(yōu)于利率債。 手打餅干 08-03 18:51
95 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
64 0 昨天債基吃肉啦，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 喜之狼2918 07-03 11:19
66 0 昨天收蛋3個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A 股友869I025M96 07-02 14:12
81 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 玲瓏馨香 07-01 15:11
90 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫不錯(cuò)，三個(gè)月 手可摘星辰星星星 06-20 11:52
74 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 眼淚女王 06-19 14:03
87 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 15:04
94 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個(gè)蛋，三個(gè)月154個(gè)蛋 手鈊里的寶 06-12 11:27
75 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:53
89 0 這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真不錯(cuò)呀，昨 菊兒香 06-10 13:43
75 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 烎空3 06-06 14:37
89 0 存款利率又下降，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 玲瓏馨香 06-05 10:53
86 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，昨 有魄力的歐陽 06-04 10:50
91 0 別人丟蛋他收蛋，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 睿智的中年得志 05-29 11:00
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