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華富中債-安徽信用債A(008340
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：1.88%

單位凈值 (2025-12-19)

1.06710.04%
近3月：0.51%
近3年：13.03%

累計凈值

1.2121
近6月：0.50%
成立來：22.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-安徽省公司信用類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0671 1.2121 0.04%
    12-18 1.0667 1.2117 0.02%
    12-17 1.0665 1.2115 0.02%
    12-16 1.0663 1.2113 0.00%
    12-15 1.0663 1.2113 -0.02%
    12-12 1.0665 1.2115 0.00%
    12-11 1.0665 1.2115 0.03%
    12-10 1.0662 1.2112 0.01%
    12-09 1.0661 1.2111 0.01%
    12-08 1.0660 1.2110 -0.01%
    12-05 1.0661 1.2111 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.51%
    0.50%
    1.74%
    1.88%
    6.48%
    13.03%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.19%
    0.13%
    -0.30%
    -0.16%
    -0.08%
    1.97%
    4.39%
    同類排名
    461 | 660
    512 | 651
    219 | 646
    142 | 604
    16 | 556
    24 | 555
    139 | 388
    29 | 308
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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79 0 債市開始修復(fù)了，我的$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券 柔和的韋苑研 08-27 12:18
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87 0 為什么連續(xù)幾天都是沒有收益的？誰能解說一下原因嗎？ 駝影獨步客 08-22 21:37
117 0 總體來說，這次回調(diào)的行情，信用債要更優(yōu)于利率債。 手打餅干 08-03 18:51
116 0 公告華富中債-安徽省公司信用類債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:10
79 0 昨天債基吃肉啦，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$ 喜之狼2918 07-03 11:19
90 0 昨天收蛋3個，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 股友869I025M96 07-02 14:12
109 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個，這個$鵬揚季季鑫90 玲瓏馨香 07-01 15:11
111 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個鵬揚穩(wěn)鑫不錯，三個月 手可摘星辰星星星 06-20 11:52
91 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 眼淚女王 06-19 14:03
108 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 俏皮的小丑 06-17 15:04
125 0 鵬揚季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個蛋，三個月154個蛋 手鈊里的寶 06-12 11:27
95 0 選了好幾個債基，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$ 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:53
102 0 這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真不錯呀，昨 菊兒香 06-10 13:43
91 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個，這個$鵬揚季季鑫90 烎空3 06-06 14:37
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