基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：2.52%

單位凈值 (2025-09-03)

1.06640.17%
近3月：0.21%
近3年：9.89%

累計(jì)凈值

1.1744
近6月：1.10%
成立來(lái)：18.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：73.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0664 1.1744 0.17%
    09-02 1.0646 1.1726 0.13%
    09-01 1.0632 1.1712 0.13%
    08-29 1.0618 1.1698 0.10%
    08-28 1.0607 1.1687 -0.18%
    08-27 1.0626 1.1706 0.11%
    08-26 1.0614 1.1694 0.02%
    08-25 1.0612 1.1692 0.13%
    08-22 1.0598 1.1678 -0.02%
    08-21 1.0600 1.1680 0.07%
    08-20 1.0593 1.1673 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.06%
    0.21%
    1.10%
    0.15%
    2.52%
    7.28%
    9.89%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.22%
    -0.53%
    -0.62%
    -2.09%
    -0.92%
    -0.50%
    -1.21%
    同類排名
    2 | 631
    150 | 623
    265 | 600
    62 | 575
    369 | 558
    140 | 507
    75 | 347
    77 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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154 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月118個(gè) 手可摘星辰星星星 07-01 15:47
108 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天收 有幽默感的薛霄16 07-01 14:49
103 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)連續(xù)收蛋8天 小小芯芯1 06-24 10:28
106 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有毅力的付如12yes 06-19 14:01
118 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 大菠蘿吱吱 06-18 14:31
120 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$真是牛啊，昨天還 股友T7578V3239 06-13 11:48
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118 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$，最近打 還自己知錯(cuò)呢 06-11 14:30
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114 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 肅國(guó)公蕭蘅 06-06 14:28
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124 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 儀態(tài)萬(wàn)千的曉陽(yáng)yes 05-29 11:00
121 0 發(fā)現(xiàn)一個(gè)好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$，連 溫柔敦厚香球 05-27 10:44
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