基金品種

全球市場
南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(008256
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.57%
近1年：3.88%

單位凈值 (2025-07-04)

1.07100.02%
近3月：0.87%
近3年：11.32%

累計(jì)凈值

1.1790
近6月：0.37%
成立來：19.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：76.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0710 1.1790 0.02%
    07-03 1.0708 1.1788 0.02%
    07-02 1.0706 1.1786 0.07%
    07-01 1.0698 1.1778 0.05%
    06-30 1.0693 1.1773 -0.02%
    06-27 1.0695 1.1775 0.02%
    06-26 1.0693 1.1773 0.03%
    06-25 1.0690 1.1770 -0.02%
    06-24 1.0692 1.1772 -0.05%
    06-23 1.0697 1.1777 0.02%
    06-20 1.0695 1.1775 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.57%
    0.87%
    0.37%
    0.58%
    3.88%
    8.23%
    11.32%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.06%
    -0.16%
    -1.57%
    -1.51%
    -0.52%
    -0.17%
    -0.27%
    同類排名
    101 | 614
    65 | 601
    94 | 581
    306 | 559
    237 | 559
    88 | 490
    76 | 341
    83 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
35 0 我真是忍不住要安利一下我的寶藏基，$鵬揚(yáng)季季鑫90 有條理的幽飄洋0 07-03 10:29
58 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$是我的新寵債基， 股友87532o7g13 07-02 14:16
129 0 買了個鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個蛋，三個月118個 手可摘星辰星星星 07-01 15:47
80 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天收 有幽默感的薛霄16 07-01 14:49
70 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$不錯連續(xù)收蛋8天 小小芯芯1 06-24 10:28
84 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有毅力的付如12yes 06-19 14:01
93 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個，這個$鵬揚(yáng)季季鑫90 大菠蘿吱吱 06-18 14:31
96 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天還 股友T7578V3239 06-13 11:48
85 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券A$真是牛啊，昨天又 股友T7578V3239 06-12 11:27
89 0 之前買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$，最近打 還自己知錯呢 06-11 14:30
89 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$昨天又 溫婉可人的靈蕓yes 06-10 13:59
95 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個，這個$鵬揚(yáng)季季鑫90 肅國公蕭蘅 06-06 14:28
101 0 這個$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動持有債券C$真不錯呀，昨 深沉的淡如水 06-05 11:06
98 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 儀態(tài)萬千的曉陽yes 05-29 11:00
98 0 發(fā)現(xiàn)一個好基$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$，連 溫柔敦厚香球 05-27 10:44
95 0 選了好幾個債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$ 摸魚兒3 05-23 11:22
103 0 繼續(xù)上漲！$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$昨天又 大偉0c66d18099 05-22 10:50
95 0 連漲14天了，這個$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 佳佳妹妹 05-21 10:49
104 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$有點(diǎn)強(qiáng)啊，昨天繼 風(fēng)雨彩虹578369 05-20 10:46
96 0 連續(xù)收蛋9天，昨天再收蛋2個，這個鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 愛你一萬枝 05-14 11:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1