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單位凈值 (2025-07-02)

1.06740.07%
近1月：0.40%
近1年：2.72%

累計凈值

1.1394
近3月：0.90%
近3年：8.42%

近6月：0.30%
成立來：14.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：63.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0674 1.1394 0.07%
    07-01 1.0667 1.1387 0.05%
    06-30 1.0662 1.1382 -0.02%
    06-27 1.0664 1.1384 0.02%
    06-26 1.0662 1.1382 0.03%
    06-25 1.0659 1.1379 -0.05%
    06-24 1.0664 1.1384 -0.05%
    06-23 1.0669 1.1389 0.00%
    06-20 1.0669 1.1389 0.02%
    06-19 1.0667 1.1387 0.02%
    06-18 1.0665 1.1385 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.40%
    0.90%
    0.30%
    0.41%
    2.72%
    5.84%
    8.42%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    381 | 763
    493 | 763
    508 | 750
    666 | 721
    668 | 721
    477 | 676
    456 | 583
    379 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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