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招商鑫福中短債C(008775

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單位凈值 (2025-10-17): 1.16500.02%; 近1月：0.10%; 近1年：1.85%

累計凈值: 1.1650; 近3月：0.19%; 近3年：7.09%

: 近6月：0.65%; 成立來：16.50%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：49.80億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李家輝等
成立日：2020-05-22	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)發(fā) 3.25% --
25進出 3.03% --
25國開 2.81% --
21國開 2.76% --
25進出 2.71% --
前五持倉占比合計：14.56%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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25農(nóng)發(fā)	3.25%	--
25進出	3.03%	--
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21國開	2.76%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.1650	1.1650	0.02%
10-16	1.1648	1.1648	0.01%
10-15	1.1647	1.1647	0.01%
10-14	1.1646	1.1646	0.00%
10-13	1.1646	1.1646	0.03%
10-10	1.1643	1.1643	0.01%
10-09	1.1642	1.1642	0.03%
09-30	1.1638	1.1638	0.02%
09-29	1.1636	1.1636	0.02%
09-26	1.1634	1.1634	0.00%
09-25	1.1634	1.1634	-0.01%

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招商鑫福中短債C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.10%	0.19%	0.65%	1.00%	1.85%	4.69%	7.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.11%	0.18%	0.78%	1.17%	2.10%	5.29%	7.97%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	494 \| 976	483 \| 975	439 \| 964	641 \| 948	631 \| 944	565 \| 913	493 \| 802	428 \| 644
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.19%	0.52%	0.18%	1.02%	0.35%	0.79%	0.79%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	474 \| 973	733 \| 957	437 \| 917	377 \| 908	191 \| 878	470 \| 862	596 \| 846	503 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.98%	3.43%	1.83%	4.84%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	418 \| 908	324 \| 832	359 \| 729	33 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-01~至今	李家輝羊睿佳	201天	0.81%
2022-01-27~2025-03-31	李家輝	3年又64天	8.26%
2021-09-28~2022-01-26	郭敏李家輝	120天	1.32%
2020-05-22~2021-09-27	郭敏	1年又128天	5.35%

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93	0	公告關于調整招商鑫福中短債債券型證券投資基金大額申購(	基金資訊	09-24 07:50
73	0	公告招商鑫福中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:20
84	0	今天債市小有震蕩，但遠沒有股市波動那么劇烈，依然是	白月光money	08-13 23:55
72	0	繼續(xù)收蛋，配置債基選擇$交銀穩(wěn)利中短債債券A$就對	理財小超人	08-08 09:26
106	0	債基今日收蛋啦，市場企穩(wěn)好心情。國泰君安還收了這么	等我放學	08-06 01:41
10567	0	訂單爆了！人形機器人周飆5.60%，這只獨門基單日	動人的南宮宇航	07-25 10:46
63	0	我為何不認為這次是債災	深度價投愛好者	07-24 22:01
83	0	公告招商鑫福中短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-18 09:12
1183	7	0701操作分享：債市微幅震蕩偏紅，今天加純債	奶爸看債	07-01 21:59
60	0	推薦你們去看看$鵬揚景科混合A$，特別穩(wěn)，我也是別	摸魚兒3	06-26 10:58
74	0	養(yǎng)雞	基民96L53Y6760	06-13 14:30
86	0	最近債基收蛋挺強，$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)	往事隨風而去	05-26 18:21
88	0	債市指南針里面有定投紅包1000-2，可以定投成功	贏贏愛吃肉	05-26 17:40
128	0	公告招商鑫福中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書(	基金資訊	05-21 09:09
93	0	公告招商鑫福中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	05-21 09:08
127	0	今天債市又狂飆，而且我發(fā)現(xiàn)南華基金財富號首頁有可債	才情出眾的賀菡清	05-08 21:22
198	0	公告關于調整招商鑫福中短債債券型證券投資基金大額申購(	基金資訊	04-28 07:33
122	0	公告招商鑫福中短債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:14
1482	5	【熱點解讀】債市“魔幻”，了解下“媽媽免疫魔法”	奶爸看債	04-10 23:22
1941	5	債市初步企穩(wěn)，能抄底了嗎？且聽我一句勸！	姚姚超會攢錢	04-07 17:44

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