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單位凈值 (2025-10-16)

1.08210.01%
近1月：0.10%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1701
近3月：0.17%
近3年：7.44%

近6月：0.66%
成立來：17.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0821 1.1701 0.01%
    10-15 1.0820 1.1700 0.00%
    10-14 1.0820 1.1700 0.01%
    10-13 1.0819 1.1699 0.02%
    10-10 1.0817 1.1697 0.00%
    10-09 1.0817 1.1697 0.04%
    09-30 1.0813 1.1693 0.02%
    09-29 1.0811 1.1691 0.01%
    09-26 1.0810 1.1690 0.00%
    09-25 1.0810 1.1690 -0.01%
    09-24 1.0811 1.1691 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.17%
    0.66%
    0.97%
    1.63%
    4.40%
    7.44%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    602 | 968
    387 | 967
    487 | 956
    585 | 941
    636 | 937
    746 | 906
    590 | 795
    327 | 641
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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