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單位凈值 (2026-02-27)

1.08800.01%
近1月：0.16%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.1760
近3月：0.34%
近3年：7.32%

近6月：0.71%
成立來：18.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0880 1.1760 0.01%
    02-26 1.0879 1.1759 0.00%
    02-25 1.0879 1.1759 0.01%
    02-24 1.0878 1.1758 0.03%
    02-13 1.0875 1.1755 0.01%
    02-12 1.0874 1.1754 0.02%
    02-11 1.0872 1.1752 0.00%
    02-10 1.0872 1.1752 0.01%
    02-09 1.0871 1.1751 0.01%
    02-06 1.0870 1.1750 0.03%
    02-05 1.0867 1.1747 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.16%
    0.34%
    0.71%
    0.29%
    1.54%
    3.57%
    7.32%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    126 | 987
    263 | 987
    771 | 971
    630 | 959
    423 | 987
    729 | 930
    677 | 840
    461 | 723
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

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    不佳

    一般
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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