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單位凈值 (2025-05-09)

1.07640.03%
近1月：0.15%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1644
近3月：0.36%
近3年：8.16%

近6月：0.98%
成立來：17.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0764 1.1644 0.03%
    05-08 1.0761 1.1641 0.03%
    05-07 1.0758 1.1638 0.01%
    05-06 1.0757 1.1637 0.01%
    04-30 1.0756 1.1636 0.01%
    04-29 1.0755 1.1635 0.02%
    04-28 1.0753 1.1633 0.02%
    04-25 1.0751 1.1631 0.00%
    04-24 1.0751 1.1631 -0.01%
    04-23 1.0752 1.1632 0.00%
    04-22 1.0752 1.1632 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.15%
    0.36%
    0.98%
    0.44%
    1.91%
    5.27%
    8.16%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    701 | 935
    761 | 935
    631 | 929
    785 | 919
    674 | 929
    684 | 864
    467 | 748
    294 | 559
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 從前覺得投資要聽專家，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)跟著鴻遠(yuǎn)兩天95蛋走 一條悠米 04-30 01:24
42 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
60 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:08
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321 0 基金方正富邦睿利這幾天行情上揚(yáng)，最近收獲712個(gè)蛋 理財(cái)提款機(jī) 01-02 16:00
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684 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:19
480 0 股市漲瘋了，我的債咋辦？ 謙虛的唐煌19 09-27 13:14
962 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加紅塔證券 基金資訊 09-27 01:34
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562 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:28
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