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單位凈值 (2025-07-02)

1.07960.03%
近1月：0.19%
近1年：1.83%

累計凈值

1.1676
近3月：0.53%
近3年：7.99%

近6月：0.71%
成立來：17.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0796 1.1676 0.03%
    07-01 1.0793 1.1673 0.03%
    06-30 1.0790 1.1670 0.00%
    06-27 1.0790 1.1670 0.01%
    06-26 1.0789 1.1669 0.01%
    06-25 1.0788 1.1668 -0.01%
    06-24 1.0789 1.1669 -0.01%
    06-23 1.0790 1.1670 0.01%
    06-20 1.0789 1.1669 0.01%
    06-19 1.0788 1.1668 0.01%
    06-18 1.0787 1.1667 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.19%
    0.53%
    0.71%
    0.74%
    1.83%
    5.11%
    7.99%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    669 | 939
    738 | 936
    636 | 932
    670 | 932
    674 | 875
    460 | 763
    334 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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