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全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.08210.01%
近1月：0.10%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.1701
近3月：0.17%
近3年：7.44%

近6月：0.66%
成立來：17.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0821 1.1701 0.01%
    10-15 1.0820 1.1700 0.00%
    10-14 1.0820 1.1700 0.01%
    10-13 1.0819 1.1699 0.02%
    10-10 1.0817 1.1697 0.00%
    10-09 1.0817 1.1697 0.04%
    09-30 1.0813 1.1693 0.02%
    09-29 1.0811 1.1691 0.01%
    09-26 1.0810 1.1690 0.00%
    09-25 1.0810 1.1690 -0.01%
    09-24 1.0811 1.1691 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.17%
    0.66%
    0.97%
    1.63%
    4.40%
    7.44%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    602 | 968
    387 | 967
    487 | 956
    585 | 941
    636 | 937
    746 | 906
    590 | 795
    327 | 641
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 0 目前環(huán)境下還是先求穩(wěn)，短債波動更下，$中加聚安60 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-14 22:47
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