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中金鑫福87個月定開債(008102
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.01890.03%
近1月：0.37%
近1年：4.31%

累計凈值

1.1992
近3月：1.12%
近3年：13.20%

近6月：2.09%
成立來：21.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊
成 立 日：2020-08-03管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0189 1.1992 0.03%
    06-27 1.0186 1.1989 --
    06-20 1.0177 1.1980 --
    06-13 1.0168 1.1971 --
    06-06 1.0260 1.1963 --
    05-30 1.0251 1.1954 --
    05-23 1.0243 1.1946 --
    05-16 1.0234 1.1937 --
    05-09 1.0225 1.1928 --
    04-30 1.0215 1.1918 --
    04-25 1.0208 1.1911 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.37%
    1.12%
    2.09%
    2.09%
    4.31%
    8.60%
    13.20%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    582 | 3409
    1003 | 3340
    86 | 3265
    86 | 3265
    286 | 3018
    422 | 2462
    211 | 2097
    四分位排名

    --

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