基金品種

全球市場
中金鑫福87個月定開債(008102
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0264--
近1月：0.43%
近1年：4.42%

累計凈值

1.2067
近3月：1.19%
近3年：13.23%

近6月：2.19%
成立來：22.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董珊珊
成 立 日：2020-08-03管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0264 1.2067 --
    08-22 1.0255 1.2058 --
    08-15 1.0246 1.2049 --
    08-08 1.0238 1.2041 --
    08-01 1.0229 1.2032 --
    07-25 1.0220 1.2023 --
    07-18 1.0211 1.2014 --
    07-11 1.0203 1.2006 --
    07-04 1.0194 1.1997 --
    06-30 1.0189 1.1992 0.03%
    06-27 1.0186 1.1989 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.43%
    1.19%
    2.19%
    2.84%
    4.42%
    8.69%
    13.23%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    444 | 3479
    58 | 3459
    56 | 3393
    69 | 3284
    40 | 3252
    125 | 3078
    183 | 2515
    110 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
34 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:58
53 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-15 09:11
46 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-15 09:11
45 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:32
103 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-11 07:22
68 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
71 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
92 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
213 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-16 07:20
180 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:22
250 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-06 07:20
220 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:12
243 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-16 10:02
231 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 10:01
218 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
202 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:06
230 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
238 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:49
428 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-18 09:04
258 0 公告中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1