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中金鑫福87個(gè)月定開債(008102
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0225--
近1月：0.42%
近1年：4.39%

累計(jì)凈值

1.1928
近3月：1.05%
近3年：13.25%

近6月：2.09%
成立來：20.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊
成 立 日：2020-08-03管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0225 1.1928 --
    04-30 1.0215 1.1918 --
    04-25 1.0208 1.1911 --
    04-18 1.0200 1.1903 --
    04-11 1.0192 1.1895 --
    04-03 1.0182 1.1885 --
    03-28 1.0175 1.1878 --
    03-21 1.0168 1.1871 --
    03-14 1.0159 1.1862 --
    03-07 1.0151 1.1854 --
    02-28 1.0143 1.1846 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    1.05%
    2.09%
    1.45%
    4.39%
    8.62%
    13.25%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2265 | 3400
    310 | 3370
    77 | 3314
    1247 | 3196
    96 | 3289
    527 | 2955
    553 | 2435
    231 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
37 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:49
64 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
177 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-16 07:20
149 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:22
218 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-06 07:20
178 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:12
216 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-16 10:02
206 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 10:01
192 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
176 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-24 09:06
204 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
220 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:49
394 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-18 09:04
233 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:26
314 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-12 07:59
289 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:22
411 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 09-19 07:34
350 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:14
389 0 公告中金鑫福87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 08-16 09:15
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