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單位凈值 (2025-09-02)

1.03550.01%
近1月：-0.23%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1585
近3月：-0.01%
近3年：7.69%

近6月：0.67%
成立來：16.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.53億元（2025-06-30）基金經理：劉寧
成 立 日：2019-12-04管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0355 1.1585 0.01%
    09-01 1.0354 1.1584 0.05%
    08-29 1.0349 1.1579 0.03%
    08-28 1.0346 1.1576 -0.09%
    08-27 1.0355 1.1585 -0.01%
    08-26 1.0356 1.1586 0.05%
    08-25 1.0351 1.1581 0.09%
    08-22 1.0342 1.1572 -0.02%
    08-21 1.0344 1.1574 0.06%
    08-20 1.0338 1.1568 -0.04%
    08-19 1.0342 1.1572 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.23%
    -0.01%
    0.67%
    0.11%
    3.21%
    5.34%
    7.69%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2093 | 3156
    2160 | 3157
    2113 | 3103
    2117 | 2991
    2185 | 2961
    315 | 2792
    1650 | 2247
    1420 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
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