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單位凈值 (2025-07-01)

1.03860.03%
近1月：0.29%
近1年：3.79%

累計凈值

1.1616
近3月：0.98%
近3年：8.74%

近6月：0.41%
成立來：16.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2019-12-04管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0386 1.1616 0.03%
    06-30 1.0383 1.1613 -0.01%
    06-27 1.0384 1.1614 0.03%
    06-26 1.0381 1.1611 0.00%
    06-25 1.0381 1.1611 -0.02%
    06-24 1.0383 1.1613 -0.03%
    06-23 1.0386 1.1616 0.01%
    06-20 1.0385 1.1615 0.02%
    06-19 1.0383 1.1613 0.02%
    06-18 1.0381 1.1611 0.02%
    06-17 1.0379 1.1609 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.29%
    0.98%
    0.41%
    0.41%
    3.79%
    6.11%
    8.74%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    1770 | 3114
    1539 | 3064
    2390 | 2988
    2390 | 2988
    595 | 2744
    1629 | 2199
    1428 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
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