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國聯(lián)睿嘉39個月定開債券A(008046
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04520.00%
近1月：0.21%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.1682
近3月：0.80%
近3年：8.87%

近6月：1.52%
成立來：17.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2019-11-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-29～2026-06-01/2026-05-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月28日15:00~06月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：4500000000.00元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省4050000000.00元。)
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0452 1.1682 0.00%
    07-03 1.0452 1.1682 0.01%
    07-02 1.0451 1.1681 0.01%
    07-01 1.0450 1.1680 0.00%
    06-30 1.0450 1.1680 0.03%
    06-27 1.0447 1.1677 0.00%
    06-26 1.0447 1.1677 0.01%
    06-25 1.0446 1.1676 0.01%
    06-24 1.0445 1.1675 0.01%
    06-23 1.0444 1.1674 0.02%
    06-20 1.0442 1.1672 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.80%
    1.52%
    1.54%
    2.92%
    5.84%
    8.87%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3105 | 3454
    3063 | 3421
    1731 | 3346
    246 | 3272
    335 | 3268
    1732 | 3023
    1949 | 2467
    1607 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
65 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:32
202 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-24 09:06
142 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:38
190 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-18 07:45
416 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-23 08:36
432 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-23 08:36
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213 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:35
204 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:17
320 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-22 08:35
224 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-19 09:06
297 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 17:43
293 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:35
395 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-21 08:05
267 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:14
373 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-24 09:05
395 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 11-24 09:04
338 0 公告國聯(lián)睿嘉39個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:10
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