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農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?span>(008030
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.02650.04%
近1月：-0.01%
近1年：3.51%

累計凈值

1.2390
近3月：0.38%
近3年：11.42%

近6月：1.34%
成立來：26.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：71.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-11-14管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0265 1.2390 0.04%
    09-03 1.0261 1.2386 0.04%
    09-02 1.0257 1.2382 0.02%
    09-01 1.0255 1.2380 0.02%
    08-29 1.0253 1.2378 0.01%
    08-28 1.0252 1.2377 -0.06%
    08-27 1.0258 1.2383 0.01%
    08-26 1.0257 1.2382 0.05%
    08-25 1.0252 1.2377 0.06%
    08-22 1.0246 1.2371 0.01%
    08-21 1.0245 1.2370 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.01%
    0.38%
    1.34%
    0.98%
    3.51%
    8.41%
    11.42%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1408 | 3113
    1062 | 3110
    625 | 3063
    555 | 2951
    836 | 2918
    235 | 2752
    219 | 2211
    219 | 1871
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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