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農銀匯理金益?zhèn)?span>(008030
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02770.03%
近1月：0.51%
近1年：4.44%

累計凈值

1.2402
近3月：0.93%
近3年：13.06%

近6月：0.68%
成立來：26.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：73.43億元（2025-03-31）基金經理：郭振宇
成 立 日：2019-11-14管 理 人：農銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0277 1.2402 0.03%
    07-02 1.0274 1.2399 0.11%
    07-01 1.0263 1.2388 0.08%
    06-30 1.0255 1.2380 0.00%
    06-27 1.0255 1.2380 0.02%
    06-26 1.0253 1.2378 0.01%
    06-25 1.0252 1.2377 -0.07%
    06-24 1.0259 1.2384 -0.06%
    06-23 1.0265 1.2390 0.01%
    06-20 1.0264 1.2389 0.03%
    06-19 1.0261 1.2386 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.51%
    0.93%
    0.68%
    1.10%
    4.44%
    9.17%
    13.06%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    205 | 3111
    671 | 3107
    860 | 3047
    1476 | 2976
    851 | 2972
    273 | 2729
    271 | 2187
    198 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    暫無數據
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