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農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?span>(008030
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02740.11%
近1月：0.48%
近1年：4.48%

累計凈值

1.2399
近3月：1.19%
近3年：13.03%

近6月：0.73%
成立來：26.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-11-14管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0274 1.2399 0.11%
    07-01 1.0263 1.2388 0.08%
    06-30 1.0255 1.2380 0.00%
    06-27 1.0255 1.2380 0.02%
    06-26 1.0253 1.2378 0.01%
    06-25 1.0252 1.2377 -0.07%
    06-24 1.0259 1.2384 -0.06%
    06-23 1.0265 1.2390 0.01%
    06-20 1.0264 1.2389 0.03%
    06-19 1.0261 1.2386 0.04%
    06-18 1.0257 1.2382 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.48%
    1.19%
    0.73%
    1.07%
    4.48%
    9.15%
    13.03%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    286 | 3119
    685 | 3110
    754 | 3060
    1416 | 2985
    864 | 2984
    268 | 2741
    275 | 2196
    203 | 1852
    四分位排名

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