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工銀泰和39個月定開債券A(008027
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.06090.01%
近1月：0.26%
近1年：2.89%

累計凈值

1.1674
近3月：0.80%
近3年：8.77%

近6月：1.58%
成立來：17.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：83.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝瑞等
成 立 日：2020-07-08管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限50.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-14～2027-01-20/2027-01-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0609 1.1674 0.01%
    12-02 1.0608 1.1673 0.01%
    12-01 1.0607 1.1672 0.02%
    11-28 1.0605 1.1670 0.01%
    11-27 1.0604 1.1669 0.00%
    11-26 1.0604 1.1669 0.01%
    11-25 1.0603 1.1668 0.01%
    11-24 1.0602 1.1667 0.02%
    11-21 1.0600 1.1665 0.01%
    11-20 1.0599 1.1664 0.01%
    11-19 1.0598 1.1663 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.80%
    1.58%
    2.69%
    2.89%
    5.70%
    8.77%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    65 | 2642
    46 | 2636
    79 | 2621
    71 | 2559
    61 | 2439
    180 | 2390
    1249 | 1973
    1100 | 1693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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