基金品種

全球市場(chǎng)
工銀泰和39個(gè)月定開債券A(008027
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05240.01%
近1月：0.25%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.1589
近3月：0.79%
近3年：8.78%

近6月：1.49%
成立來：16.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郝瑞等
成 立 日：2020-07-08管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-01-14～2027-01-20/2027-01-14～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0524 1.1589 0.01%
    09-01 1.0523 1.1588 0.02%
    08-29 1.0521 1.1586 0.01%
    08-28 1.0520 1.1585 0.01%
    08-27 1.0519 1.1584 0.01%
    08-26 1.0518 1.1583 0.01%
    08-25 1.0517 1.1582 0.03%
    08-22 1.0514 1.1579 0.01%
    08-21 1.0513 1.1578 0.01%
    08-20 1.0512 1.1577 0.00%
    08-19 1.0512 1.1577 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.79%
    1.49%
    1.87%
    2.84%
    5.34%
    8.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    160 | 3156
    93 | 3157
    111 | 3103
    354 | 2991
    123 | 2961
    576 | 2792
    1650 | 2247
    947 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
64 0 公告工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
79 0 公告工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-25 09:07
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176 0 公告工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A 基金資訊 11-29 09:06
238 0 公告工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:30
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350 0 什么東西，全存銀行手管理費(fèi) 股民vU9tjr 12-13 00:08
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