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工銀泰和39個月定開債券A(008027
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04210.01%
近1月：0.24%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1486
近3月：0.65%
近3年：8.91%

近6月：1.25%
成立來：15.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郝瑞等
成 立 日：2020-07-08管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限50.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-01-14～2027-01-20/2027-01-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年01月13日15:00~01月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0421 1.1486 0.01%
    05-08 1.0420 1.1485 0.00%
    05-07 1.0420 1.1485 0.01%
    05-06 1.0419 1.1484 0.04%
    04-30 1.0415 1.1480 0.01%
    04-29 1.0414 1.1479 0.01%
    04-28 1.0413 1.1478 0.03%
    04-25 1.0410 1.1475 0.01%
    04-24 1.0409 1.1474 0.00%
    04-23 1.0409 1.1474 0.01%
    04-22 1.0408 1.1473 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.65%
    1.25%
    0.87%
    2.78%
    5.23%
    8.91%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2916 | 3398
    1915 | 3368
    364 | 3312
    2707 | 3194
    446 | 3287
    2171 | 2953
    2145 | 2435
    1575 | 2064
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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