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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C(008016
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：2.16%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03940.08%
近3月：-0.15%
近3年：8.04%

累計凈值

1.1855
近6月：0.33%
成立來：19.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0394 1.1855 0.08%
    09-02 1.0386 1.1847 0.06%
    09-01 1.0380 1.1841 0.04%
    08-29 1.0376 1.1837 0.05%
    08-28 1.0371 1.1832 -0.10%
    08-27 1.0381 1.1842 0.00%
    08-26 1.0381 1.1842 0.03%
    08-25 1.0378 1.1839 0.09%
    08-22 1.0369 1.1830 -0.04%
    08-21 1.0373 1.1834 0.08%
    08-20 1.0365 1.1826 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.11%
    -0.15%
    0.33%
    -0.28%
    2.16%
    6.26%
    8.04%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    45 | 631
    463 | 623
    547 | 600
    517 | 575
    520 | 558
    260 | 507
    139 | 347
    177 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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