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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C(008016
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：1.92%

單位凈值 (2025-10-16)

1.03870.01%
近3月：-0.45%
近3年：7.84%

累計(jì)凈值

1.1848
近6月：-0.22%
成立來：19.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0387 1.1848 0.01%
    10-15 1.0386 1.1847 -0.01%
    10-14 1.0387 1.1848 0.01%
    10-13 1.0386 1.1847 0.02%
    10-10 1.0384 1.1845 -0.01%
    10-09 1.0385 1.1846 0.05%
    09-30 1.0380 1.1841 0.11%
    09-29 1.0369 1.1830 -0.03%
    09-26 1.0372 1.1833 0.04%
    09-25 1.0368 1.1829 0.02%
    09-24 1.0366 1.1827 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    -0.45%
    -0.22%
    -0.34%
    1.92%
    6.32%
    7.84%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.14%
    -0.60%
    -1.14%
    -2.70%
    -1.07%
    0.38%
    -0.42%
    同類排名
    357 | 649
    301 | 634
    486 | 623
    502 | 585
    489 | 558
    251 | 524
    141 | 352
    171 | 291
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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