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單位凈值 (2025-12-01)

1.00180.01%
近1月：0.33%
近1年：2.57%

累計凈值

1.1580
近3月：0.77%
近3年：7.93%

近6月：1.46%
成立來：16.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-12-04～2028-12-05/2028-12-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年12月01日15:00~12月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年12月01日15:00~12月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0018 1.1580 0.01%
    11-28 1.0017 1.1579 -0.01%
    11-27 1.0018 1.1580 0.01%
    11-26 1.0017 1.1579 0.00%
    11-25 1.0017 1.1579 0.00%
    11-24 1.0017 1.1579 0.01%
    11-21 1.0016 1.1578 -0.01%
    11-20 1.0073 1.1579 0.01%
    11-19 1.0072 1.1578 0.00%
    11-18 1.0072 1.1578 0.06%
    11-17 1.0066 1.1572 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.33%
    0.77%
    1.46%
    2.37%
    2.57%
    5.27%
    7.93%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    281 | 3209
    49 | 3208
    124 | 3183
    112 | 3099
    162 | 2959
    522 | 2900
    1815 | 2380
    1630 | 2028
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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