基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.03010.00%
近1月：0.24%
近1年：2.68%

累計(jì)凈值

1.1457
近3月：0.63%
近3年：7.68%

近6月：1.14%
成立來：15.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷
成 立 日：2019-11-25管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-26/11-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月25日15:00~11月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月25日15:00~11月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0301 1.1457 0.00%
    06-30 1.0301 1.1457 0.02%
    06-27 1.0299 1.1455 0.00%
    06-26 1.0299 1.1455 0.01%
    06-25 1.0298 1.1454 0.01%
    06-24 1.0297 1.1453 0.00%
    06-23 1.0297 1.1453 0.06%
    06-20 1.0291 1.1447 0.01%
    06-19 1.0290 1.1446 0.01%
    06-18 1.0289 1.1445 0.00%
    06-17 1.0289 1.1445 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.63%
    1.14%
    1.14%
    2.68%
    5.32%
    7.68%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2273 | 3114
    2637 | 3064
    595 | 2988
    595 | 2988
    1845 | 2744
    1882 | 2199
    1618 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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