基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒秋一年定開(kāi)債A(007997
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02940.04%
近1月：0.40%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.2281
近3月：0.95%
近3年：11.87%

近6月：1.08%
成立來(lái)：25.13%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-10-31管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-05～09-25/09-05～09-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0294 1.2281 0.04%
    07-02 1.0290 1.2277 0.05%
    07-01 1.0285 1.2272 0.03%
    06-30 1.0282 1.2269 0.01%
    06-27 1.0281 1.2268 0.01%
    06-26 1.0280 1.2267 -0.01%
    06-25 1.0281 1.2268 -0.01%
    06-24 1.0282 1.2269 -0.02%
    06-23 1.0284 1.2271 0.02%
    06-20 1.0282 1.2269 0.02%
    06-19 1.0280 1.2267 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.40%
    0.95%
    1.08%
    1.22%
    2.88%
    8.49%
    11.87%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1366 | 3120
    1505 | 3114
    793 | 3056
    515 | 2984
    622 | 2980
    1601 | 2737
    461 | 2193
    404 | 1849
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-16 09:10
58 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-22 00:41
88 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-08 00:10
49 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-07 09:06
49 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-31 00:22
64 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-27 09:09
74 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 02-19 09:06
96 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-21 00:11
150 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-07 00:12
170 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-08 00:05
191 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-25 00:33
261 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-11 00:04
595 0 今日上午操作貼分享：股債雙收，繼續(xù)加倉(cāng)績(jī)優(yōu)穩(wěn)健債基 戰(zhàn)神大叔 09-25 10:35
3989 5 中秋+國(guó)慶理財(cái)攻略！ 易方達(dá)基金 09-20 22:13
236 0 不如我同業(yè)存單一年還有2-3%的穩(wěn)穩(wěn)收益$華泰柏瑞 安安很乖 09-10 18:14
354 2 什么時(shí)侯開(kāi)放申贖 基民82009u1h82 09-07 10:16
415 0 【債基小貼士】年年恒秋開(kāi)門(mén)大吉！買(mǎi)賣(mài)有疑問(wèn)？看這里 易方達(dá)基金 09-04 15:00
521 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-02 00:04
211 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-30 00:20
241 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-16 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1