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易方達(dá)年年恒秋一年定開債A(007997
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02210.03%
近1月：0.10%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.2290
近3月：0.49%
近3年：11.23%

近6月：1.55%
成立來：25.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-10-31管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：09-05～09-18/09-05～09-18
開放申購時間：
2025年09月04日15:00~09月18日15:00
開放贖回時間：
2025年09月04日15:00~09月18日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0221 1.2290 0.03%
    09-02 1.0218 1.2287 0.03%
    09-01 1.0215 1.2284 0.01%
    08-29 1.0214 1.2283 0.01%
    08-28 1.0213 1.2282 0.00%
    08-27 1.0213 1.2282 0.01%
    08-26 1.0212 1.2281 0.02%
    08-25 1.0210 1.2279 0.01%
    08-22 1.0209 1.2278 0.02%
    08-21 1.0207 1.2276 0.00%
    08-20 1.0207 1.2276 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.49%
    1.55%
    1.31%
    2.61%
    7.73%
    11.23%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    394 | 3158
    321 | 3110
    283 | 2994
    389 | 2962
    901 | 2795
    374 | 2248
    249 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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