基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒秋一年定開(kāi)債A(007997
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.01790.02%
近1月：0.08%
近1年：2.53%

累計(jì)凈值

1.2338
近3月：0.53%
近3年：12.30%

近6月：0.99%
成立來(lái)：25.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-10-31管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-07～2026-09-18/2026-09-07～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月04日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月04日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0179 1.2338 0.02%
    11-28 1.0177 1.2336 0.01%
    11-27 1.0176 1.2335 -0.03%
    11-26 1.0179 1.2338 -0.04%
    11-25 1.0183 1.2342 -0.01%
    11-24 1.0184 1.2343 0.01%
    11-21 1.0183 1.2342 0.00%
    11-20 1.0183 1.2342 0.00%
    11-19 1.0183 1.2342 0.00%
    11-18 1.0183 1.2342 0.02%
    11-17 1.0181 1.2340 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.08%
    0.53%
    0.99%
    1.79%
    2.53%
    7.27%
    12.30%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1046 | 3200
    539 | 3199
    356 | 3174
    312 | 3090
    342 | 2951
    546 | 2892
    567 | 2374
    208 | 2022
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-18 08:10
43 0 某寶的收益真的太低了，快年底了長(zhǎng)債配置價(jià)值逐步顯現(xiàn) 醉桃源 11-05 15:04
46 0 這幾天債市真不錯(cuò)，我買的$鵬揚(yáng)淳明債券A$昨天收5 挺仔細(xì) 10-30 11:47
41 0 昨天債市還不錯(cuò)啊，我買的$鵬揚(yáng)淳明債券A$昨天收9 努力掙取 10-29 11:11
41 0 昨天債市還不錯(cuò)啊，我買的$鵬揚(yáng)淳明債券A$昨天收9 努力掙取 10-29 11:10
65 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-28 00:20
134 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-15 00:16
90 0 一言難盡 陽(yáng)陽(yáng)笑笑08130611 09-09 05:16
124 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-02 00:11
71 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-30 00:09
278 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-08 08:19
186 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 07-30 07:42
58 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-21 00:32
113 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-08 00:30
105 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-16 09:10
92 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-22 00:41
142 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-08 00:10
98 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-07 09:06
100 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-31 00:22
104 0 公告易方達(dá)年年恒秋純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-27 09:09
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