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博時中債3-5政金融債指數(shù)A(007962
)

凈值估算(25-07-03 13:53)

--
近1月：0.44%
近1年：3.74%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07810.06%
近3月：1.13%
近3年：12.15%

累計凈值

1.2097
近6月：0.19%
成立來：22.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：116.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2019-12-19管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0781 1.2097 0.06%
    07-01 1.0774 1.2090 0.04%
    06-30 1.0770 1.2086 -0.02%
    06-27 1.0772 1.2088 0.03%
    06-26 1.0769 1.2085 0.02%
    06-25 1.0767 1.2083 -0.03%
    06-24 1.0770 1.2086 -0.05%
    06-23 1.0775 1.2091 0.01%
    06-20 1.0774 1.2090 0.03%
    06-19 1.0771 1.2087 0.04%
    06-18 1.0767 1.2083 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    1.13%
    0.19%
    0.31%
    3.74%
    8.70%
    12.15%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.19%
    0.17%
    -1.80%
    -1.75%
    0.00%
    0.89%
    1.07%
    同類排名
    121 | 606
    114 | 600
    106 | 581
    463 | 559
    441 | 559
    103 | 490
    63 | 341
    63 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

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90 0 公告博時中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:08
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