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單位凈值 (2025-09-03)

1.12000.06%
近1月：-0.11%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1861
近3月：-0.05%
近3年：8.06%

近6月：0.72%
成立來：18.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽亮
成 立 日：2019-12-16管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1200 1.1861 0.06%
    09-02 1.1193 1.1854 0.03%
    09-01 1.1190 1.1851 0.04%
    08-29 1.1186 1.1847 0.02%
    08-28 1.1184 1.1845 -0.08%
    08-27 1.1193 1.1854 0.01%
    08-26 1.1192 1.1853 0.04%
    08-25 1.1187 1.1848 0.08%
    08-22 1.1178 1.1839 -0.01%
    08-21 1.1179 1.1840 0.04%
    08-20 1.1174 1.1835 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    -0.05%
    0.72%
    0.37%
    2.78%
    5.97%
    8.06%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1149 | 3160
    1799 | 3158
    2422 | 3110
    1974 | 2994
    1949 | 2962
    664 | 2795
    1293 | 2248
    1297 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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