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單位凈值 (2025-11-28)

1.13440.03%
近1月：0.16%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1904
近3月：0.31%
近3年：9.43%

近6月：0.45%
成立來：19.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2020-03-10管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1344 1.1904 0.03%
    11-27 1.1341 1.1901 -0.03%
    11-26 1.1344 1.1904 -0.06%
    11-25 1.1351 1.1911 -0.04%
    11-24 1.1355 1.1915 0.00%
    11-21 1.1355 1.1915 -0.02%
    11-20 1.1357 1.1917 0.00%
    11-19 1.1357 1.1917 0.00%
    11-18 1.1357 1.1917 0.01%
    11-17 1.1356 1.1916 0.03%
    11-14 1.1353 1.1913 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.16%
    0.31%
    0.45%
    0.95%
    2.35%
    6.43%
    9.43%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    1047 | 3493
    2034 | 3470
    1695 | 3380
    1582 | 3241
    1016 | 3181
    1198 | 2642
    1112 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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249 0 最近債市整體不佳，加倉建倉好機會嘉實新思路靈活配置 秀外慧中的曹清平 10-24 20:28
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