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淳厚穩(wěn)鑫債券A(007930

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單位凈值 (2026-03-06): 1.02540.01%; 近1月：0.07%; 近1年：0.98%

累計凈值: 1.1561; 近3月：0.24%; 近3年：7.16%

: 近6月：0.47%; 成立來：16.37%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：江文軍
成立日：2020-06-30	管理人：淳厚基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 87.68% --
前一持倉占比合計：87.68%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-06	1.0254	1.1561	0.01%
03-05	1.0253	1.1560	0.01%
03-04	1.0252	1.1559	0.00%
03-03	1.0252	1.1559	0.00%
03-02	1.0252	1.1559	0.01%
02-27	1.0251	1.1558	0.00%
02-26	1.0251	1.1558	0.00%
02-25	1.0251	1.1558	0.01%
02-24	1.0250	1.1557	0.03%
02-13	1.0247	1.1554	0.00%
02-12	1.0247	1.1554	0.00%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2024-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.07%	0.24%	0.47%	0.16%	0.98%	2.69%	7.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.12%	0.08%	1.38%	1.56%	1.04%	3.45%	7.99%	11.08%
滬深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	438 \| 869	606 \| 867	829 \| 851	746 \| 817	836 \| 863	702 \| 748	629 \| 646	534 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.25%	0.21%	0.32%	0.04%	0.31%	0.26%	1.03%	1.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	709 \| 868	423 \| 871	734 \| 838	442 \| 755	791 \| 819	380 \| 800	2109 \| 3360	1462 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.83%	2.81%	3.96%	2.53%	3.68%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	597 \| 868	618 \| 819	946 \| 3108	834 \| 2726	1354 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-20~至今	江文軍	3年又169天	7.93%
2020-09-10~2022-09-19	祁潔萍江文軍	2年又9天	7.54%
2020-06-30~2020-09-09	祁潔萍	71天	0.25%

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97	公告淳厚基金管理有限公司關于住所變更的公告	基金資訊	03-05 07:37
76	公告淳厚基金管理有限公司關于公司法定代表人變更的公告	基金資訊	03-05 07:34
243	公告淳厚基金管理有限公司基金改聘會計師事務所公告	基金資訊	02-15 09:13
186	公告淳厚基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告	基金資訊	01-31 08:30
134	公告淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年四季度報告提	基金資訊	01-21 08:59
90	公告淳厚穩(wěn)鑫債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 08:49
150	公告淳厚基金管理有限公司關于公司股權(quán)變更的公告	基金資訊	01-12 10:54
207	公告淳厚基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告	基金資訊	01-11 18:52
113	公告給全體投資人的一封信	基金資訊	01-09 00:00
101	公告關于核準淳厚基金管理有限公司變更主要股東、實際控制	基金資訊	01-06 00:00
301	公告淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年三季度報告提	基金資訊	10-28 08:47
138	公告淳厚穩(wěn)鑫債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:13
217	公告淳厚穩(wěn)鑫債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)	基金資訊	10-16 08:47
224	公告淳厚基金管理有限公司關于以通訊方式召開淳厚穩(wěn)鑫債券	基金資訊	09-16 08:48
252	公告淳厚基金管理有限公司關于以通訊方式召開淳厚穩(wěn)鑫債券	基金資訊	09-15 08:54
855	公告淳厚基金管理有限公司關于基金產(chǎn)品風險等級劃分結(jié)果的	基金資訊	09-15 07:27
299	公告淳厚基金管理有限公司關于以通訊方式召開淳厚穩(wěn)鑫債券	基金資訊	09-12 08:55
333	公告淳厚基金管理有限公司關于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估	基金資訊	09-05 17:47
282	公告淳厚基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-30 08:40
203	公告淳厚穩(wěn)鑫債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 07:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-08-01	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-06-14	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-11-17	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.0007元

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