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單位凈值 (2025-12-03)

1.0732-0.03%
近1月：-0.07%
近1年：0.99%

累計凈值

1.1532
近3月：0.17%
近3年：8.13%

近6月：0.53%
成立來：15.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0732 1.1532 -0.03%
    12-02 1.0735 1.1535 -0.03%
    12-01 1.0738 1.1538 0.01%
    11-28 1.0737 1.1537 0.02%
    11-27 1.0735 1.1535 0.00%
    11-26 1.0735 1.1535 -0.04%
    11-25 1.0739 1.1539 -0.01%
    11-24 1.0740 1.1540 0.01%
    11-21 1.0739 1.1539 -0.02%
    11-20 1.0741 1.1541 0.00%
    11-19 1.0741 1.1541 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.07%
    0.17%
    0.53%
    0.65%
    0.99%
    4.60%
    8.13%
    同類平均
    0.00%
    0.05%
    0.36%
    0.74%
    1.41%
    1.88%
    5.22%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    880 | 968
    924 | 964
    887 | 959
    771 | 941
    863 | 932
    884 | 925
    507 | 815
    317 | 686
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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