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招商添韻3個月定開債C(007909
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.00430.00%
近1月：-0.23%
近1年：0.08%

累計凈值

1.0697
近3月：-0.15%
近3年：3.15%

近6月：-0.25%
成立來：7.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2019-11-06管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-06/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0043 1.0697 0.00%
    12-02 1.0043 1.0697 -0.03%
    12-01 1.0046 1.0700 0.00%
    11-28 1.0046 1.0700 0.00%
    11-27 1.0046 1.0700 -0.07%
    11-26 1.0053 1.0707 -0.08%
    11-25 1.0061 1.0715 -0.02%
    11-24 1.0063 1.0717 0.02%
    11-21 1.0061 1.0715 0.00%
    11-20 1.0061 1.0715 0.03%
    11-19 1.0058 1.0712 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.23%
    -0.15%
    -0.25%
    -0.61%
    0.08%
    2.61%
    3.15%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2613 | 3205
    2558 | 3200
    2721 | 3180
    2646 | 3096
    2715 | 2951
    2759 | 2896
    2316 | 2374
    2002 | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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